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Mise à jour 06/12/2025

CABRERA-SOUCHAY

En activité

SARL · CALMELS-ET-LE-VIALA (12400) · créée le 02/05/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
829 556 273
SIRET du siège
829 556 273 00029
TVA intracommunautaire
FR68829556273
Forme juridique
SARL
Date de création
02/05/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
Adresse du siège
CALMELS, 12400 CALMELS-ET-LE-VIALA
Dirigeant
MARTIN CHRISTIAN SOUCHAYGérant
Domaine d’activité
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable
Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)7,41169,33
Marge brute (k €)1,70115,29
EBITDA - EBE (k €)-53,5724,44
Résultat d’exploitation (k €)-60,5516,41
Résultat net (k €)13,0715,76
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-95,68,8
Taux de marge brute (%)23,068,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-722,714,4
Taux de marge opérationnelle (%)-816,89,7
Gestion BFR20242023
BFR (k €)34,49-27,72
BFR (j)1 675-59
Délai de paiement clients (j)01
Délai de paiement fournisseurs (j)4634
Ratio des stocks / CA (j)02
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)20,0723,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)270,813,6
Fonds de roulement net global (k €)130,8790,87
Couverture du BFR (%)379,5
Trésorerie (k €)96,39118,58
Dettes financières (k €)8,3810,70
Capacité de remboursement0,420,46
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,47,7
Autonomie financière (%)81,076,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,42
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)24,9634,09
Liquidité générale (%)614,7359,7
Couverture des dettes (%)239,6215,8
Fonds propres (k €)131,71138,63
Rentabilité20242023
Marge nette (%)176,49,3
Rentabilité sur fonds propres (%)9,911,4
Rentabilité économique (%)-43,211,0
Valeur ajoutée (k €)-14,8785,56
Valeur ajoutée / CA (%)-200,650,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)36,8657,71
Salaires / CA (%)497,234,1
Impôts et taxes (€)1 8493 413

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

CALMELS, 12400 CALMELS-ET-LE-VIALA

créé le 01/03/2024 · Non employeuse

829 556 273 00029
Établissements fermés (1)

AU CABANON DE PUYCELSIFermé

PLACE DE L'ANCIEN CHATEAU, 81140 PUYCELSI

NAF 56.10C · Restauration de type rapide · créé le 02/05/2017 · Non employeuse

829 556 273 00011

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