Mise à jour 06/12/2025
CACEF CORPORATION GROUP
En activitéSAS · RESSONS-SUR-MATZ (60490) · créée le 20/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 352 968
- SIRET du siège
- 948 352 968 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28948352968
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 126 RUE DU MOULIN A VENT, 60490 RESSONS-SUR-MATZ
- Dirigeant
- Jacques Alain MARYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Le Contrôle, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, agricoles, mobilières ou immobilières. L'animation de ces participations notamment la conduite de la politique du Groupe. L'acquisition, la propriété, l'administration et la vente de tous immeubles, l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières, toutes prestations de services dans les domaines administratif, financier et comptable. L'exercice de tous mandats sociaux au sein de Sociétés. La fourniture de conseils et de services dans les domaines du management, de la stratégie, de la gestion et de l'administration des entreprises. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Capital social
- 107 270 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,26 | |
| Résultat net (k €) | 89,61 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 518,73 | -93,91 |
| BFR exploitation (k €) | -21,90 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 540,64 | |
| BFR (j) | -169 | |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 168 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 928,57 | 78,28 |
| Couverture du BFR (%) | 179,0 | |
| Trésorerie (k €) | 409,83 | 172,19 |
| Dettes financières (k €) | 519,46 | 471,33 |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,9 | 128,1 |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 288,73 | |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,16 | 0,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 44,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 158,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,87 | |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,40 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
126 RUE DU MOULIN A VENT, 60490 RESSONS-SUR-MATZ
créé le 20/01/2023 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes10/03/2026
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Modifications diverses27/11/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes17/11/2024
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