Mise à jour 06/12/2025
CACEF CORPORATION GROUP
En activitéSAS · RESSONS-SUR-MATZ (60490) · créée le 20/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 352 968
- SIRET du siège
- 948 352 968 00010
- TVA intracommunautaire
- FR28948352968
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 126 RUE DU MOULIN A VENT, 60490 RESSONS-SUR-MATZ
- Dirigeant
- Jacques Alain MARYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,26 | |
| Résultat net (k €) | 89,61 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 518,73 | -93,91 |
| BFR exploitation (k €) | -21,90 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 540,64 | |
| BFR (j) | -169 | |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 168 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 928,57 | 78,28 |
| Couverture du BFR (%) | 179,0 | |
| Trésorerie (k €) | 409,83 | 172,19 |
| Dettes financières (k €) | 519,46 | 471,33 |
| Capacité de remboursement | 4,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,9 | 128,1 |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 288,73 | |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 23,2 | |
| Fonds propres (M €) | 1,16 | 0,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 44,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 158,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,87 | |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,40 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Jacques Alain MARYE
Président de SAS
- Raphaël MENART
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 352 968 00010
Siège social
126 RUE DU MOULIN A VENT, 60490 RESSONS-SUR-MATZ
créé le 20/01/2023 · Non employeuse
