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Mise à jour 06/12/2025

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

En activité

SA · MONTROUGE (92120) · créée le 10/11/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
420 929 481
SIRET du siège
420 929 481 00042
TVA intracommunautaire
FR66420929481
Forme juridique
SA
Date de création
10/11/1998
Effectif salarié
500 à 999 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
64.19ZAutres intermédiations monétaires
Adresse du siège
89-91 89 RUE GABRIEL PERI, 92120 MONTROUGE
Dirigeant
MARIE-RENEE CARINE EchelardPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
BanquesIDCC 2120

Activité

Activité déclarée

Tant en France qu'à l'étranger, la fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la collecte et de la diffusion d'informations financières, de la création, l'administration, la comptabilité et la valorisation d'organismes de placement collectif (Opc) ou en matière de gestion collective ou individuelle de portefeuille ou en matière de comptabilité et règlements fournisseurs.

Capital social
7 611 372,15 €
Clôture de l’exercice
31 décembre

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)141,09157,88
EBITDA - EBE (M €)8,6714,85
Résultat d’exploitation (M €)0,135,97
Résultat net (M €)-2,322,52
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-10,616,5
Taux de marge d’EBITDA (%)6,19,4
Taux de marge opérationnelle (%)0,13,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)24,055,93
BFR exploitation (M €)65,80-7,92
BFR hors exploitation (M €)-41,7513,85
BFR (j)6114
BFR exploitation (j)168-18
BFR hors exploitation (j)-10732
Délai de paiement clients (j)134113
Délai de paiement fournisseurs (j)182
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)6,8813,60
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,98,6
Fonds de roulement net global (M €)31,4824,42
Couverture du BFR (%)130,9411,6
Trésorerie (M €)7,4418,48
Dettes financières (M €)38,7431,80
Capacité de remboursement5,632,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)187,8138,6
Autonomie financière (%)16,616,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,610,90
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)90,85103,85
Liquidité générale (%)94,298,2
Couverture des dettes (%)17,842,8
Fonds propres (M €)20,6322,95
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-1,61,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-11,211,0
Rentabilité économique (%)0,210,9
Valeur ajoutée (M €)77,3690,38
Valeur ajoutée / CA (%)54,857,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)62,9969,61
Salaires / CA (%)44,644,1
Impôts et taxes (M €)5,695,92
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

7
Afficher les 7 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

89-91 89 RUE GABRIEL PERI, 92120 MONTROUGE

créé le 21/04/2022 · 500 à 999 salariés

420 929 481 00042
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

63 BOULEVARD DE BRANDEBOURG, 94200 IVRY-SUR-SEINE

NAF 67.1C · créé le 10/11/1998 · Non employeuse

420 929 481 00018

Établissement secondaireFermé

59 A 61 59 RUE PERNETY, 75014 PARIS

NAF 67.1C · créé le 31/10/2001 · Non employeuse

420 929 481 00026

Établissement secondaireFermé

1 A 3 1 PLACE VALHUBERT, 75013 PARIS

NAF 64.19Z · Autres intermédiations monétaires · créé le 31/03/2006 · Non employeuse

420 929 481 00034

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Modifications diverses12/07/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Dépôts des comptes24/05/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses10/04/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Dépôts des comptes17/06/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses29/04/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses29/04/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Modifications diverses13/06/2024

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Modifications diverses04/06/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes21/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

  • Ventes et cessions18/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

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