Mise à jour 06/12/2025
CACESI
En activitéSARL · SAINT-CHAMOND (42400) · créée le 07/04/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 951 802 735
- SIRET du siège
- 951 802 735 00013
- TVA intracommunautaire
- FR11951802735
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/04/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- LE STELYCUBE 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 42400 SAINT-CHAMOND
- Dirigeant
- JULIEN NEYRONGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202421 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,36 | 98,57 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 031 | 3 821 |
| Résultat d’exploitation (€) | 9 038 | 3 824 |
| Résultat net (€) | 7 667 | 2 903 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | 3,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 5 370 | -3 631 |
| BFR exploitation (€) | 5 310 | -3 691 |
| BFR hors exploitation (€) | 60 | 60 |
| BFR (j) | 21 | -13 |
| BFR exploitation (j) | 21 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 7 667 | 2 903 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,88 | 5,20 |
| Couverture du BFR (%) | 239,8 | |
| Trésorerie (€) | 7 510 | 8 826 |
| Dettes financières (€) | 1 110 | 1 092 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | 0,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 97,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,71 | -2,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 7 800 | 4 783 |
| Liquidité générale (%) | 250,9 | 185,8 |
| Couverture des dettes (%) | 690,7 | 265,8 |
| Fonds propres (k €) | 415,39 | 223,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 85,96 | 93,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,40 | 89,75 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 91,1 |
| Impôts et taxes (€) | 528 | 381 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JULIEN NEYRON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège951 802 735 00013
Siège social
LE STELYCUBE 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 42400 SAINT-CHAMOND
créé le 07/04/2023 · Non employeuse
