Mise à jour 06/12/2025
CACHANAIS
En activitéSARL · SOMLOIRE (49360) · créée le 29/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 476 202
- SIRET du siège
- 487 476 202 00014
- TVA intracommunautaire
- FR67487476202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- LA MORINIERE, 49360 SOMLOIRE
- Dirigeant
- JOEL BREGEONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit dans tous les types de sociétés, la participation directe ou indirecte à toutes opérations financières, immobilières, mobilières, industrielles, commerciales ou artisanales, la gestion desdites participations, le conseil et l'assistance aux entreprises. Prestation de service afin de fournir des conseils sur l'organisation, l'aide au choix de systèmes informatisés et l'accompagnement de tout projet de systèmes informatisés
- Capital social
- 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 402,00 | 397,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 81,51 | 26,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,17 | 26,15 |
| Résultat net (k €) | 58,70 | 19,30 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 10,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 6,6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 22,42 | 12,80 |
| BFR exploitation (k €) | 17,28 | 11,25 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 143 | 1 549 |
| BFR (j) | 20 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | 227 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,20 | 19,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,42 | 18,42 |
| Couverture du BFR (%) | 340,8 | 143,9 |
| Trésorerie (k €) | 54,00 | 5,62 |
| Dettes financières (€) | 1 200 | |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,7 | |
| Autonomie financière (%) | 58,7 | 33,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,17 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,92 | 35,31 |
| Liquidité générale (%) | 241,7 | 148,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 632,8 | |
| Fonds propres (k €) | 76,63 | 17,93 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 14,6 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,6 | 107,6 |
| Rentabilité économique (%) | 105,9 | 136,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 393,65 | 378,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,9 | 95,2 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 288,68 | 326,05 |
| Salaires / CA (%) | 71,8 | 82,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,46 | 26,19 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA MORINIERE, 49360 SOMLOIRE
créé le 29/11/2005 · 1 à 2 salariésDépartement Maine-et-Loire
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