Mise à jour 06/12/2025
CACHANAIS
En activitéSARL · SOMLOIRE (49360) · créée le 29/11/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 487 476 202
- SIRET du siège
- 487 476 202 00014
- TVA intracommunautaire
- FR67487476202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- LA MORINIERE, 49360 SOMLOIRE
- Dirigeant
- JOEL BREGEONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 402,00 | 397,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 81,51 | 26,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,17 | 26,15 |
| Résultat net (k €) | 58,70 | 19,30 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 10,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,3 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 6,6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 22,42 | 12,80 |
| BFR exploitation (k €) | 17,28 | 11,25 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 143 | 1 549 |
| BFR (j) | 20 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 225 | 227 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,20 | 19,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,42 | 18,42 |
| Couverture du BFR (%) | 340,8 | 143,9 |
| Trésorerie (k €) | 54,00 | 5,62 |
| Dettes financières (€) | 1 200 | |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,7 | |
| Autonomie financière (%) | 58,7 | 33,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,17 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,92 | 35,31 |
| Liquidité générale (%) | 241,7 | 148,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 632,8 | |
| Fonds propres (k €) | 76,63 | 17,93 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 14,6 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,6 | 107,6 |
| Rentabilité économique (%) | 105,9 | 136,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 393,65 | 378,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,9 | 95,2 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 288,68 | 326,05 |
| Salaires / CA (%) | 71,8 | 82,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,46 | 26,19 |
Dirigeants
2- JOEL BREGEON
Gérant
- DANIEL BREGEON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège487 476 202 00014
Siège social
LA MORINIERE, 49360 SOMLOIRE
créé le 29/11/2005 · 1 à 2 salariésDépartement Maine-et-Loire
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