Mise à jour 06/12/2025
CACHEMIRE
En activitéSARL · DUNKERQUE (59140) · créée le 15/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 795 392 976
- SIRET du siège
- 795 392 976 00010
- TVA intracommunautaire
- FR86795392976
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 60/62 60 PLACE DU MINCK, 59140 DUNKERQUE
- Dirigeant
- SIDDIQUE MOHAMMADGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons, brasserieL'acquisition par tous moyens y compris par voies d'apport en nature, la location, la construction, l'exploitation et la gestion par tous moyens de tous immeubles et terrains construits.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,06 | 56,85 |
| Marge brute (k €) | 36,52 | 36,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,14 | 8,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,31 | -4,19 |
| Résultat net (k €) | -14,57 | 34,29 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,6 | -60,0 |
| Taux de marge brute (%) | 101,3 | 64,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,8 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -92,4 | -7,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -3,63 | 18,01 |
| BFR (j) | -36 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 174 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,87 | 47,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 83,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,30 | 48,84 |
| Couverture du BFR (%) | 271,2 | |
| Trésorerie (k €) | 44,93 | 30,83 |
| Dettes financières (k €) | 364,47 | 332,65 |
| Capacité de remboursement | 94,18 | 7,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 663,0 | 478,4 |
| Autonomie financière (%) | 12,9 | 15,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,05 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 14,2 |
| Fonds propres (k €) | 54,97 | 69,54 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -40,4 | 60,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,5 | 49,3 |
| Rentabilité économique (%) | -7,9 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -9,89 | 19,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -27,4 | 33,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,10 | |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 247 | 1 290 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SIDDIQUE MOHAMMAD
Gérant
Également dans GUJRAT, MS2, SCI LA MAISON DE REVE, LE GABIAN (fermée), SARL MSSH (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
60/62 60 PLACE DU MINCK, 59140 DUNKERQUE
créé le 15/10/2013 · Non employeuse
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