Mise à jour 06/12/2025
CAD & CO
En activitéSARL · TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) · créée le 10/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 405 691
- SIRET du siège
- 435 405 691 00021
- TVA intracommunautaire
- FR50435405691
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 10 RUE DE LA VICTOIRE, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- Dirigeant
- CYRIL PIERRE PASCAL ARLINGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 244,15 | 171,93 |
| Marge brute (k €) | 123,76 | 73,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,55 | -34,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,24 | -34,30 |
| Résultat net (k €) | 12,96 | -34,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,0 | -18,7 |
| Taux de marge brute (%) | 50,7 | 42,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | -19,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -20,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 36,56 | 12,35 |
| BFR exploitation (k €) | 34,65 | 0,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,91 | 11,39 |
| BFR (j) | 54 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,20 | -34,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | -19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 156,05 | 144,98 |
| Couverture du BFR (%) | 426,8 | 1 174,3 |
| Trésorerie (k €) | 119,48 | 132,63 |
| Dettes financières (€) | 22 | 2 157 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 88,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,68 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 60 013,6 | -1 576,2 |
| Fonds propres (k €) | 181,03 | 168,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,3 | -20,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | -20,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | -20,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,18 | 24,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,5 | 14,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,83 | 54,14 |
| Salaires / CA (%) | 18,8 | 31,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,80 | 4,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 49,34 | 59,94 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège435 405 691 00021
Siège social
10 RUE DE LA VICTOIRE, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
créé le 01/06/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 RUE SAINT JEROME, 69007 LYON
NAF 51.4A · créé le 10/04/2001 · Non employeuse
