Mise à jour 06/12/2025
CAD & CO
En activitéSARL · TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160) · créée le 10/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 435 405 691
- SIRET du siège
- 435 405 691 00021
- TVA intracommunautaire
- FR50435405691
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/04/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 10 RUE DE LA VICTOIRE, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- Dirigeant
- CYRIL PIERRE PASCAL ARLINGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Activité
Fabrication (par sous traitance), import, export, courtage, achat, vente par tous moyens de tout article concernant la personne, la maison, bijoux fantaisie et bijoux, métaux précieux, intermédiaire pour tous produits non règlementés.
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 244,15 | 171,93 |
| Marge brute (k €) | 123,76 | 73,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,55 | -34,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,24 | -34,30 |
| Résultat net (k €) | 12,96 | -34,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,0 | -18,7 |
| Taux de marge brute (%) | 50,7 | 42,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | -19,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -20,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 36,56 | 12,35 |
| BFR exploitation (k €) | 34,65 | 0,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,91 | 11,39 |
| BFR (j) | 54 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 51 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,20 | -34,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | -19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 156,05 | 144,98 |
| Couverture du BFR (%) | 426,8 | 1 174,3 |
| Trésorerie (k €) | 119,48 | 132,63 |
| Dettes financières (€) | 22 | 2 157 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 88,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,68 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 60 013,6 | -1 576,2 |
| Fonds propres (k €) | 181,03 | 168,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,3 | -20,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | -20,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | -20,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,18 | 24,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,5 | 14,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,83 | 54,14 |
| Salaires / CA (%) | 18,8 | 31,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,80 | 4,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 49,34 | 59,94 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
10 RUE DE LA VICTOIRE, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
créé le 01/06/2004 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 RUE SAINT JEROME, 69007 LYON
NAF 51.4A · créé le 10/04/2001 · Non employeuse
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