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Mise à jour 06/12/2025

CADI

En activité

SAS · STRASBOURG (67000) · créée le 09/12/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
518 733 068
SIRET du siège
518 733 068 00036
TVA intracommunautaire
FR86518733068
Forme juridique
SAS
Date de création
09/12/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
18 RUE DU CONSEIL DES XV, 67000 STRASBOURG
Dirigeant
DIDIER HANNAUXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Résultat d’exploitation (k €)-13,68-39,51
Résultat net (M €)1,791,47
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20232022
BFR (k €)-1,02-15,17
BFR exploitation (k €)-12,99-5,98
BFR hors exploitation (k €)11,97-9,20
Délai de paiement fournisseurs (j)294
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)1,790,21
Fonds de roulement net global (M €)2,080,29
Trésorerie (M €)2,080,30
Dettes financières (M €)0,00
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)99,999,9
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)12,9915,17
Liquidité générale (%)16 114,71 989,1
Couverture des dettes (%)35 873 840,0
Fonds propres (M €)17,0615,27
Rentabilité20232022
Rentabilité sur fonds propres (%)10,59,6
Rentabilité économique (%)-0,1-0,3
Structure d’activité20232022
Impôts et taxes (€)02 606

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)57,92157,92
Marge brute (M €)96,27
EBITDA - EBE (M €)-102,584,34
Résultat d’exploitation (M €)1,702,11
Résultat net (M €)1,281,28
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-63,3-5,6
Taux de marge brute (%)61,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-177,12,7
Taux de marge opérationnelle (%)2,91,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)46,6546,65
BFR (j)290106
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)3147
Ratio des stocks / CA (j)279102
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,158,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,75,2
Fonds de roulement net global (M €)42,3242,32
Couverture du BFR (%)90,790,7
Trésorerie (M €)10,2410,24
Dettes financières (M €)14,7314,73
Capacité de remboursement6,851,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)25,025,0
Autonomie financière (%)47,547,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,03
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)14,655,7
Fonds propres (M €)58,9158,91
Rentabilité20252024
Marge nette (%)2,20,8
Rentabilité sur fonds propres (%)2,22,2
Rentabilité économique (%)2,32,9
Valeur ajoutée (M €)-102,5852,10
Valeur ajoutée / CA (%)-177,133,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)46,12
Salaires / CA (%)29,2
Impôts et taxes (M €)1,65
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

18 RUE DU CONSEIL DES XV, 67000 STRASBOURG

créé le 01/09/2015 · Non employeuse

518 733 068 00036
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

2 RUE DU PERE SCHEIL, 57000 METZ

NAF 68.10Z · Activités des marchands de biens immobiliers · créé le 09/12/2009 · Non employeuse

518 733 068 00010

Établissement secondaireFermé

20 CHEMIN DES BRASSEURS, 57500 SAINT-AVOLD

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/07/2010 · Non employeuse

518 733 068 00028

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