Mise à jour 06/12/2025
CAD'S
En activitéSAS · SAINT-MALO (35400) · créée le 20/12/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 502 231
- SIRET du siège
- 493 502 231 00027
- TVA intracommunautaire
- FR70493502231
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE DU DOCTEUR ROUX, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- DIDIER CADIOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding financière animatrice de groupe
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,16 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 70,16 | -1,77 |
| Résultat net (k €) | 70,15 | 54,66 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 89,9 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 170,42 | 74,80 |
| BFR exploitation (k €) | -15,08 | -0,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 185,50 | 75,50 |
| BFR (j) | 787 | |
| BFR exploitation (j) | -70 | |
| BFR hors exploitation (j) | 856 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 135 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,15 | 48,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 89,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 200,45 | 130,30 |
| Couverture du BFR (%) | 117,6 | 174,2 |
| Trésorerie (k €) | 30,03 | 55,50 |
| Dettes financières (k €) | 180,51 | 180,51 |
| Capacité de remboursement | 2,57 | 3,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 192,1 | 758,3 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 6,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,14 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,59 | 346,21 |
| Liquidité générale (%) | 108,0 | 85,5 |
| Couverture des dettes (%) | 38,9 | 26,7 |
| Fonds propres (k €) | 93,96 | 23,81 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 89,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74,7 | 229,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,6 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,47 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 315 | 209 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
14 RUE DU DOCTEUR ROUX, 35400 SAINT-MALO
créé le 12/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LES PETITS DOUETS, 35400 SAINT-MALO
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2006 · Non employeuse
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