Mise à jour 06/12/2025
CAERUS
En activitéSARL · NEUVILLE-DE-POITOU (86170) · créée le 19/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 388 582
- SIRET du siège
- 823 388 582 00038
- TVA intracommunautaire
- FR36823388582
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BELLEFOIS 2 RUE DE VENDEUVRE, 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
- Dirigeant
- ESTHEL KARINE RoosGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 165,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -123,03 | 5,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -107,52 | 5,11 |
| Résultat net (k €) | 234,15 | 197,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -68,4 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59,7 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 19,89 | 56,25 |
| BFR exploitation (k €) | 13,73 | 55,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,17 | 0,40 |
| BFR (j) | 40 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 27 | 122 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 131 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 218,63 | 197,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 121,5 | 119,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,24 | 116,80 |
| Couverture du BFR (%) | 483,7 | 207,7 |
| Trésorerie (k €) | 76,34 | 60,56 |
| Dettes financières (k €) | 678,04 | 853,07 |
| Capacité de remboursement | 3,10 | 4,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,5 | 171,1 |
| Autonomie financière (%) | 51,2 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 158,56 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 32,2 | 23,1 |
| Fonds propres (k €) | 732,65 | 498,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 130,1 | 119,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,0 | 39,6 |
| Rentabilité économique (%) | -7,6 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,92 | 140,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,7 | 85,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 256,39 | 133,42 |
| Salaires / CA (%) | 142,4 | 80,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,57 | 1,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ESTHEL KARINE Roos
Gérant
- NICOLAS ALAIN Roos
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège823 388 582 00038
Siège social
BELLEFOIS 2 RUE DE VENDEUVRE, 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
créé le 27/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
8 PLACE ALPHONSE LEPETIT, 86000 POITIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
62 AVENUE DU PLATEAU DES GLIERES, 86000 POITIERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2017 · Non employeuse
