Mise à jour 06/12/2025

CAES INTERIM

En activité

SAS · SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40230) · créée le 06/04/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 839 269 396
SIRET du siège: 839 269 396 00017
TVA intracommunautaire: FR55839269396
Forme juridique: SAS

Date de création: 06/04/2018
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 78.20ZActivités des agences de travail temporaire
Adresse du siège: 59 AVENUE NATIONALE 10, 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Dirigeant: AES40 INTERIMPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités liées à l'emploi

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	20188 mois
Chiffre d’affaires (M €)	1,65	1,44	1,57	0,72
Marge brute (M €)		1,44
EBITDA - EBE (k €)	23,31	-2,95	143,76	50,35
Résultat d’exploitation (k €)	-1,84	-31,98	113,92	40,86
Résultat net (k €)	1,60	-34,72	80,13	36,31

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	14,1	-8,0
Taux de marge brute (%)		100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,4	-0,2	9,2	6,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,1	-2,2	7,3	5,6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	206,34	51,07	69,58	70,70
BFR exploitation (k €)	135,68	9,90	62,67	42,75
BFR hors exploitation (k €)	70,66	41,17	6,91	27,96
BFR (j)	45	13	16	35
BFR exploitation (j)	30	2	14	21
BFR hors exploitation (j)	15	10	2	14
Délai de paiement clients (j)	67	72	71	104
Délai de paiement fournisseurs (j)	25	53	39	67
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	3,24	-28,40	89,23	41,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,2	-2,0	5,7	5,7
Fonds de roulement net global (k €)	296,59	332,37	219,57	174,87
Couverture du BFR (%)	143,7	650,9	315,5	247,3
Trésorerie (k €)	90,25	281,30	149,99	104,16
Dettes financières (k €)	204,68	250,76	63,65	81,29
Capacité de remboursement	63,27		0,71	1,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	166,0	206,0	32,4	59,6
Autonomie financière (%)	21,8	17,0	34,5	31,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,91		-0,60	-0,45
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	295,89	567,16	326,70	228,67
Liquidité générale (%)	180,1	119,1	161,7	168,7
Couverture des dettes (%)	1,6	-11,3	140,2	51,1
Fonds propres (k €)	123,33	121,73	196,45	136,31
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0,1	-2,4	5,1	5,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,3	-28,5	40,8	26,6
Rentabilité économique (%)	-0,6	-8,6	43,8	18,8
Valeur ajoutée (M €)	1,20	1,10	1,40	0,65
Valeur ajoutée / CA (%)	72,9	76,3	89,1	89,7
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (M €)	1,15	1,09	1,24	0,59
Salaires / CA (%)	69,8	75,4	79,0	81,4
Impôts et taxes (k €)	27,02	15,01	14,00	10,39