Mise à jour 06/12/2025
CAFE, THE, SERVICES PAR ABREVIATION C.T.S.
En activitéSAS · MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270) · créée le 21/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 339 219
- SIRET du siège
- 793 339 219 00016
- TVA intracommunautaire
- FR61793339219
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- ZI LE SAULE MICHAUD 49 RUE DESCARTES, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- ALAIN CARRIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Activité
Torréfacteur vente de thé café et tous produits associés vente de machines à expresso et petits électromenagers organisation ateliers de découverte et de dégustation et stage de formation se rapportant au thé et au café
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 199,00 | 168,78 |
| Marge brute (k €) | 100,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,10 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 34,33 | |
| Résultat net (k €) | 32,17 | 4,88 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 50,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,3 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -63,82 | |
| BFR exploitation (€) | -706 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -63,11 | |
| BFR (j) | -115 | |
| BFR exploitation (j) | -1 | |
| BFR hors exploitation (j) | -114 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 83 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -33,56 | |
| Trésorerie (k €) | 30,26 | |
| Dettes financières (€) | 215 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Autonomie financière (%) | -9,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,03 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 120,22 | |
| Liquidité générale (%) | 70,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 12 529,8 | |
| Fonds propres (k €) | -10,07 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 16,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 47,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,1 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,66 | |
| Salaires / CA (%) | 9,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 683 |
Dirigeants
1- ALAIN CARRIERE
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
ZI LE SAULE MICHAUD 49 RUE DESCARTES, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
créé le 21/05/2013 · 1 à 2 salariés
DEPANNING
57 AVENUE VICTOR LALOUX, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
NAF 95.22Z · Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin · créé le 15/07/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
DEPANNINGFermé
ZAC DE FOUGEROLLES RUE LOUISE DE VILEMORIN, 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
NAF 95.22Z · Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin · créé le 01/10/2014 · Non employeuse
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