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Mise à jour 22/03/2024

CAFES RIVAL

Cessée

SAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/01/1974

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
301 523 189
SIRET du siège
301 523 189 00027
TVA intracommunautaire
FR56301523189
Forme juridique
SAS
Date de création
01/01/1974
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Activité (code NAF)
10.83ZTransformation du thé et du café
Adresse du siège
ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
FRANCK ADRIEN FERNAND MALPELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Industries alimentaires
Convention collective probable
Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109

Activité

Objet social

négoce de cafés achat et transformation et la vente en gros demi gros et détail de cafés verts et torrefies

Capital social
65 400 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
75 ans

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)1,961,10
Marge brute (M €)1,040,29
EBITDA - EBE (k €)209,13-109,63
Résultat d’exploitation (k €)134,37-158,67
Résultat net (k €)131,11-221,30
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)77,7-56,5
Taux de croissance de l’effectif (%)83,3
Taux de marge brute (%)53,325,9
Taux de marge d’EBITDA (%)10,7-10,0
Taux de marge opérationnelle (%)6,9-14,4
Gestion BFR20212020
BFR (M €)2,020,37
BFR exploitation (k €)53,00365,85
BFR hors exploitation (M €)1,970,00
BFR (j)372121
BFR exploitation (j)10120
BFR hors exploitation (j)3621
Délai de paiement clients (j)50136
Délai de paiement fournisseurs (j)715
Ratio des stocks / CA (j)36
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)180,78-239,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)9,2-21,8
Fonds de roulement net global (M €)3,060,46
Couverture du BFR (%)151,3123,4
Trésorerie (M €)1,040,09
Dettes financières (k €)98,12950,00
Capacité de remboursement0,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,2
Autonomie financière (%)85,5-59,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-4,49
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (k €)526,57112,22
Liquidité générale (%)661,4505,5
Couverture des dettes (%)184,2-25,2
Fonds propres (M €)3,11-0,40
Rentabilité20212020
Marge nette (%)6,7-20,1
Rentabilité sur fonds propres (%)4,2
Rentabilité économique (%)4,2-28,7
Valeur ajoutée (M €)0,730,17
Valeur ajoutée / CA (%)37,415,3
Structure d’activité20212020
Effectif116
Salaires et charges sociales (k €)506,83268,13
Salaires / CA (%)25,924,4
Impôts et taxes (k €)15,639,73
Chiffre d’affaires à l’export (€)-1 534

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 01/01/1900 · Non employeuse

301 523 189 00027
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 01/01/1900 · Non employeuse

301 523 189 00027

Établissement secondaireFermé

8 RUE NICOLAS CUGNOT, 42300 ROANNE

NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 01/01/1981 · Non employeuse

301 523 189 00043

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    Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne

  • Dépôts des comptes18/08/2022

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  • Dépôts des comptes12/08/2021

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