Mise à jour 22/03/2024
CAFES RIVAL
CesséeSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/01/1974
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 301 523 189
- SIRET du siège
- 301 523 189 00027
- TVA intracommunautaire
- FR56301523189
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1974
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 10.83ZTransformation du thé et du café
- Adresse du siège
- ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- FRANCK ADRIEN FERNAND MALPELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,96 | 1,10 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 0,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 209,13 | -109,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 134,37 | -158,67 |
| Résultat net (k €) | 131,11 | -221,30 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 77,7 | -56,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 83,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 53,3 | 25,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | -14,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 2,02 | 0,37 |
| BFR exploitation (k €) | 53,00 | 365,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,97 | 0,00 |
| BFR (j) | 372 | 121 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 362 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 5 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 36 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 180,78 | -239,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,2 | -21,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,06 | 0,46 |
| Couverture du BFR (%) | 151,3 | 123,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 0,09 |
| Dettes financières (k €) | 98,12 | 950,00 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,2 | |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | -59,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,49 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 526,57 | 112,22 |
| Liquidité générale (%) | 661,4 | 505,5 |
| Couverture des dettes (%) | 184,2 | -25,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,11 | -0,40 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,7 | -20,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | -28,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,73 | 0,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,4 | 15,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 11 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 506,83 | 268,13 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 24,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,63 | 9,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | -1 534 |
Dirigeants
6- FRANCK ADRIEN FERNAND MALPEL
Président de SAS
- STEPHANE ANTONY DUMAS
Directeur Général
- PIERRE CLAUDE LOUIS RICHARD
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- PIERRE RIVAL
Directeur général délégué
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes suppléant
- SAGEC AUDIT515375541
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège301 523 189 00027
Siège socialFermé
ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZI DE MONTREYNAUD 15 RUE VICTOR GRIGNARD, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE NICOLAS CUGNOT, 42300 ROANNE
NAF 10.83Z · Transformation du thé et du café · créé le 01/01/1981 · Non employeuse
