Mise à jour 12/05/2026
CAFETAL
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 04/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 145 685
- SIRET du siège
- 799 145 685 00019
- TVA intracommunautaire
- FR05799145685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE NANTEUIL, 75015 PARIS
- Dirigeant
- AYMERIC HattPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,85 | -8,71 |
| Résultat net (k €) | 837,05 | 704,33 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 17,73 | -15,15 |
| BFR exploitation (k €) | -7,25 | -61,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,98 | 45,85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 218 | 236 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 825,52 | 715,86 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,95 | 1,98 |
| Couverture du BFR (%) | 11 020,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,94 | 2,00 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,8 | 106,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | 47,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 1,71 |
| Liquidité générale (%) | 165,1 | 119,5 |
| Couverture des dettes (%) | 69,9 | 43,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 1,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 45,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 108 |
Dirigeants
4- AYMERIC Hatt
Président de SAS
- PATRICIA Hatt
Directeur Général
- SABINE Dumas
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- SCP BEZ COMPAGNON DUMAS383544137
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 145 685 00019
Siège social
2 RUE NANTEUIL, 75015 PARIS
créé le 04/12/2013 · Non employeuse
