Mise à jour 12/05/2026
CAFETAL
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 04/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 145 685
- SIRET du siège
- 799 145 685 00019
- TVA intracommunautaire
- FR05799145685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE NANTEUIL, 75015 PARIS
- Dirigeant
- AYMERIC HattPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, d'obligations et de titres de toutes sortes pour son propre compte.
- Capital social
- 657 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,85 | -8,71 |
| Résultat net (k €) | 837,05 | 704,33 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 17,73 | -15,15 |
| BFR exploitation (k €) | -7,25 | -61,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,98 | 45,85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 218 | 236 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 825,52 | 715,86 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,95 | 1,98 |
| Couverture du BFR (%) | 11 020,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,94 | 2,00 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,8 | 106,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | 47,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 1,71 |
| Liquidité générale (%) | 165,1 | 119,5 |
| Couverture des dettes (%) | 69,9 | 43,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 1,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 45,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 108 |
Dirigeants
4- SABINE Dumas
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ACTIF & ASSOCIES, ACTIF IMMO, ALMACEN, ALOUMA, BIGEM et 7 autres
Afficher les 4 dirigeants
- SCP BEZ COMPAGNON DUMAS383544137
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE NANTEUIL, 75015 PARIS
créé le 04/12/2013 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes06/05/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
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Modifications diverses30/04/2026
modification survenue sur le capital (augmentation)
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