Mise à jour 06/12/2025
CAFETERIA DES ESTUAIRES
En activitéSARL · SAINT-JAMES (50240) · créée le 31/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 639 896
- SIRET du siège
- 499 639 896 00012
- TVA intracommunautaire
- FR40499639896
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/07/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DE BEAUFOUR, 50240 SAINT-JAMES
- Dirigeant
- THIERRY YVES PIERRE ALFRED BARONGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 253,17 | 246,67 |
| Marge brute (k €) | 151,90 | 144,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,91 | 13,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,67 | 2,75 |
| Résultat net (k €) | 4,93 | 3,20 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | 19,3 |
| Taux de marge brute (%) | 60,0 | 58,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 1,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 3,27 | -3,98 |
| BFR exploitation (k €) | -21,06 | -23,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,32 | 19,49 |
| BFR (j) | 5 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,34 | 10,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,54 | 5,37 |
| Couverture du BFR (%) | 353,4 | |
| Trésorerie (k €) | 8,27 | 9,35 |
| Dettes financières (k €) | 0,14 | 0,12 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 30,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,63 | -0,71 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,43 | 29,19 |
| Liquidité générale (%) | 122,2 | 110,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7 335,5 | 8 854,5 |
| Fonds propres (k €) | 17,73 | 12,80 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,8 | 25,0 |
| Rentabilité économique (%) | 26,1 | 21,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 58,87 | 55,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,3 | 22,4 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 38,15 | 35,95 |
| Salaires / CA (%) | 15,1 | 14,6 |
| Impôts et taxes (€) | 7 818 | 6 385 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 639 896 00012
Siège social
ZONE ARTISANALE DE BEAUFOUR, 50240 SAINT-JAMES
créé le 31/07/2007 · 3 à 5 salariés
