Mise à jour 06/12/2025
CAIALI
En activitéSAS · LE LAMENTIN (97232) · créée le 15/05/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 763 745
- SIRET du siège
- 391 763 745 00026
- TVA intracommunautaire
- FR59391763745
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANAL LAOUCHEZ PELLETIER, 97232 LE LAMENTIN
- Dirigeant
- PATRICK ALEXANDRE LANESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Holding : Prise de participation au capital de sociétés gestion de ces participations et prestation de services aux filiales ; GENIE CIVIL, CONSTRUCTION DE SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT
- Capital social
- 92 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,86 | 4,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 190,87 | -47,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,97 | -153,59 |
| Résultat net (k €) | 94,01 | 948,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | 22,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | -1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,00 | 3,02 |
| BFR exploitation (k €) | 340,38 | 24,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,66 | 2,99 |
| BFR (j) | 222 | 236 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 197 | 234 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 119 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 521,67 | 744,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 16,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,92 | 3,99 |
| Couverture du BFR (%) | 130,8 | 132,4 |
| Trésorerie (k €) | 921,24 | 977,82 |
| Dettes financières (M €) | 4,71 | 4,95 |
| Capacité de remboursement | 9,02 | 6,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 246,5 | 261,3 |
| Autonomie financière (%) | 23,1 | 21,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,83 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,93 | 4,13 |
| Liquidité générale (%) | 140,7 | 139,7 |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | 15,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 20,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 50,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,35 | 2,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,5 | 44,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,11 | 2,03 |
| Salaires / CA (%) | 43,4 | 44,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,36 | 56,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCO REVIDOM439929639
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZONE ARTISANAL LAOUCHEZ PELLETIER, 97232 LE LAMENTIN
créé le 01/06/1996 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
94 LOTISSEMENT LES HORIZONS ACAJOU, 97232 LE LAMENTIN
NAF 45.2B · créé le 15/05/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DE JARRY 3 RUE DE LA CHAPELLE, 97122 BAIE-MAHAULT
NAF 41.20B · Construction d'autres bâtiments · créé le 04/05/2000 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes20/11/2025
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de fort de france
Dépôts des comptes20/08/2024
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