Mise à jour 06/12/2025
CAID CONCEPT
En activitéSAS · HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN (59320) · créée le 04/01/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 440 090
- SIRET du siège
- 421 440 090 00056
- TVA intracommunautaire
- FR69421440090
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- PC MLN. LAMBLIN 2 CEL 8 BAT B 3 RUE DE LA SOURCE, 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 12/20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,52 | 0,71 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | 0,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 167,80 | 142,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 118,43 | 133,45 |
| Résultat net (k €) | 85,64 | 99,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 91,7 | 88,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | 18,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (k €) | 278,59 | 215,65 |
| BFR exploitation (k €) | 244,90 | 177,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,68 | 37,88 |
| BFR (j) | 66 | 109 |
| BFR exploitation (j) | 58 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 134,22 | 108,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,9 | 15,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 290,56 | 225,70 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 104,7 |
| Trésorerie (k €) | 11,97 | 10,05 |
| Dettes financières (k €) | 177,60 | 142,93 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 1,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,8 | 64,5 |
| Autonomie financière (%) | 47,8 | 38,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,99 | 0,93 |
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 222,40 | 317,28 |
| Liquidité générale (%) | 197,8 | 125,9 |
| Couverture des dettes (%) | 75,6 | 76,2 |
| Fonds propres (k €) | 307,12 | 221,48 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 14,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,9 | 44,9 |
| Rentabilité économique (%) | 24,4 | 36,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 604,23 | 341,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,9 | 48,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 428,07 | 194,26 |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | 27,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 359 | 4 614 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
PC MLN. LAMBLIN 2 CEL 8 BAT B 3 RUE DE LA SOURCE, 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
créé le 06/01/2020 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 62182 CAGNICOURT
NAF 74.2C · créé le 04/01/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI EST RUE KEPLER, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
NAF 74.7Z · créé le 02/01/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
374 RUE CHARLES SAINT-VENANT, 59790 RONCHIN
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 11/05/2006 · Non employeuse
CAID CONCEPTFermé
PARC ST MARTIN 6 RUE DE L'EUROPE (LOMME), 59000 LILLE
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 07/07/2015 · Non employeuse
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