Mise à jour 06/12/2025
CAILLABA HOLDING
En activitéSARL · PARIS (75011) · créée le 09/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 847 747 466
- SIRET du siège
- 847 747 466 00039
- TVA intracommunautaire
- FR89847747466
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/01/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 122 RUE AMELOT, 75011 PARIS
- Dirigeant
- MATTHIEU CaillabaGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet. La mise en place de structures de gestion et d'animation pour assurer l'ensemble des services administratifs, financiers, juridiques, comptables et commerciaux.
- Capital social
- 680 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 26 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,06 | 22,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,06 | 24,24 |
| Résultat net (k €) | 9,83 | 20,40 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | 13,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,7 | 22,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,7 | 24,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 95,19 | 74,09 |
| BFR (j) | 457 | 267 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,83 | 20,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 20,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 203,49 | 193,66 |
| Couverture du BFR (%) | 213,8 | 261,4 |
| Trésorerie (k €) | 108,30 | 119,57 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 97,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Fonds propres (k €) | 734,50 | 724,67 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,1 | 20,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,10 | 75,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,1 | 75,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,03 | 49,82 |
| Salaires / CA (%) | 44,0 | 49,8 |
| Impôts et taxes (€) | 4 012 | 2 720 |
Dirigeants
1- MATTHIEU Caillaba
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
122 RUE AMELOT, 75011 PARIS
créé le 15/12/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
5 RUE KRUGER, 33600 PESSAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/01/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 RUE DES GENETS, 33700 MERIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2019 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes06/10/2024
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX