Mise à jour 06/12/2025
CAILLE ASSOCIES (ALCALIE)
En activitéSAS · MARCQ-EN-BARŒUL (59700) · créée le 10/01/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 410 610 240
- SIRET du siège
- 410 610 240 00039
- TVA intracommunautaire
- FR87410610240
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/01/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.21ZConseil en relations publiques et communication
- Adresse du siège
- BUSINESS PARK BATIMENT A 87 RUE DU MOLINEL, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
- Dirigeant
- PASCAL CAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Agence en Communication, en relations publiques, - La formation, - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations se rattachant à l'objet principal par voie de création ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association et participation ou autrement, - Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social à tous objets similaires ou connexes.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 823,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,11 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,80 | |
| Résultat net (k €) | 14,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 5,71 | 134,73 |
| BFR exploitation (k €) | 86,86 | 122,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | -81,16 | 12,58 |
| BFR (j) | 59 | |
| BFR exploitation (j) | 53 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 127 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -35,24 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 275,36 | 299,24 |
| Couverture du BFR (%) | 4 825,9 | 222,1 |
| Trésorerie (k €) | 269,66 | 164,51 |
| Dettes financières (k €) | 39,86 | 89,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,4 | 45,6 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 32,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 320,89 | 302,83 |
| Liquidité générale (%) | 173,0 | 184,5 |
| Couverture des dettes (%) | -39,3 | |
| Fonds propres (k €) | 205,51 | 196,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 396,40 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 409,27 | |
| Salaires / CA (%) | 49,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 7,24 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PASCAL CAILLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
BUSINESS PARK BATIMENT A 87 RUE DU MOLINEL, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
créé le 11/07/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
15 RUE HENRI LESTIENNE, 59800 LILLE
NAF 74.1G · créé le 10/01/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
56 RUE DES EAUX, 59800 LILLE
NAF 70.21Z · Conseil en relations publiques et communication · créé le 02/11/2006 · Non employeuse
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