Mise à jour 06/12/2025
CAILLOL HOLDING
En activitéSAS · VALENCE-D'ALBIGEOIS (81340) · créée le 22/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 832 004
- SIRET du siège
- 812 832 004 00020
- TVA intracommunautaire
- FR26812832004
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/07/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 194 ROUTE DE PEYRELOUS, 81340 VALENCE-D'ALBIGEOIS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 301,28 | 223,98 |
| Marge brute (k €) | 248,75 | 216,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 115,38 | 67,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,50 | 26,27 |
| Résultat net (M €) | 0,73 | 1,22 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 82,6 | 96,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,3 | 30,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,7 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,49 | -4,15 |
| BFR (j) | -4 174 | -6 674 |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 220 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,77 | 1,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 257,1 | 562,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,54 | -1,28 |
| Trésorerie (M €) | 1,95 | 2,87 |
| Dettes financières (M €) | 0,58 | 0,66 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 0,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 85,4 | 84,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,90 | -32,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,42 | |
| Liquidité générale (%) | 69,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 133,9 | 192,0 |
| Fonds propres (M €) | 28,36 | 27,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 241,1 | 544,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 147,30 | 98,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,9 | 44,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,85 | 38,07 |
| Salaires / CA (%) | 12,6 | 17,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 102 | 435 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège812 832 004 00020
Siège social
194 ROUTE DE PEYRELOUS, 81340 VALENCE-D'ALBIGEOIS
créé le 01/01/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD LE CLAUX, 81340 VALENCE D'ALBIGEOIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/07/2015 · 1 à 2 salariés
