Mise à jour 06/12/2025
CAILLOU
En activitéSARL · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) · créée le 17/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 075 386
- SIRET du siège
- 824 075 386 00055
- TVA intracommunautaire
- FR71824075386
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 QUAI FRANCOIS TRUFFAUT, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- Dirigeant
- ARNAUD PIERRE MAURICE VIGNERONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Holding
- Capital social
- 772 480 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 91 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 2,50 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,93 | 2,42 |
| Résultat net (k €) | -5,01 | -3,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 70,78 | 69,91 |
| BFR exploitation (k €) | -0,87 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,78 | 70,78 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,01 | 1,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 108,45 | 130,40 |
| Couverture du BFR (%) | 153,2 | 186,5 |
| Trésorerie (k €) | 37,67 | 60,49 |
| Dettes financières (k €) | 141,79 | 142,47 |
| Capacité de remboursement | 72,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 128,0 | 1 220,1 |
| Autonomie financière (%) | 4,5 | 7,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,85 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 143,35 | |
| Liquidité générale (%) | 91,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,5 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | 6,66 | 11,68 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75,3 | -29,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,72 | -2,24 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 539 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège824 075 386 00055
Siège social
10 QUAI FRANCOIS TRUFFAUT, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
créé le 02/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE DE BUCAREST, 67100 STRASBOURG
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/11/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE BELLEVUE, 92150 SURESNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/06/2017 · Non employeuse
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