Mise à jour 06/12/2025
CAIMAN
En activitéSAS · PLOUHA (22580) · créée le 01/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 343 315
- SIRET du siège
- 509 343 315 00040
- TVA intracommunautaire
- FR15509343315
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- LIEU DIT LE PETIT BOURDEAU, 22580 PLOUHA
- Dirigeant
- DANIEL GENYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,34 | 186,63 |
| Marge brute (k €) | 59,46 | 83,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,74 | -14,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,26 | -17,25 |
| Résultat net (k €) | 0,13 | -17,42 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,4 | -33,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 36,0 | 44,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | -8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | -9,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,03 | 4,11 |
| BFR exploitation (k €) | 10,85 | 5,15 |
| BFR hors exploitation (€) | -1 827 | -1 045 |
| BFR (j) | 20 | 8 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 83 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,79 | -15,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,1 | -8,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,39 | 19,52 |
| Couverture du BFR (%) | 192,6 | 475,1 |
| Trésorerie (k €) | 8,36 | 15,41 |
| Dettes financières (k €) | 11,53 | 15,13 |
| Capacité de remboursement | 6,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,7 | 90,8 |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | 22,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,91 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,72 | 58,56 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 108,1 |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | -103,7 |
| Fonds propres (k €) | 16,80 | 16,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -9,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | -104,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -54,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,30 | 47,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,4 | 25,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 36,67 | 61,59 |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | 33,0 |
| Impôts et taxes (€) | 884 | 829 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- DANIEL GENY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège509 343 315 00040
Siège social
LIEU DIT LE PETIT BOURDEAU, 22580 PLOUHA
créé le 23/02/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
14 RUE AUBRIOT, 75004 PARIS
NAF 46.41Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles · créé le 01/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
323 RUE SAINT-MARTIN, 75003 PARIS
NAF 46.41Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles · créé le 29/12/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
58 AVENUE SAINTE-MARIE, 94160 SAINT-MANDE
NAF 46.41Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles · créé le 01/04/2015 · Non employeuse
