Mise à jour 06/12/2025
CAIRN
En activitéSARL · MONTGERON (91230) · créée le 23/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 655 842
- SIRET du siège
- 839 655 842 00012
- TVA intracommunautaire
- FR49839655842
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 23 RUE CORNEILLE, 91230 MONTGERON
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,44 | 160,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,14 | 6,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,52 | -6,07 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 0,15 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | 6,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 22,22 | 18,78 |
| BFR exploitation (k €) | -1,04 | 13,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,25 | 5,21 |
| BFR (j) | 47 | 42 |
| BFR exploitation (j) | -2 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 248,18 | 115,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 145,6 | 72,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,64 | 4,74 |
| Couverture du BFR (%) | 20 883,5 | 25 237,3 |
| Trésorerie (M €) | 4,62 | 4,72 |
| Dettes financières (M €) | 1,08 | 1,08 |
| Capacité de remboursement | 4,36 | 9,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,2 | 14,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 87,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -317,46 | -589,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,83 | |
| Liquidité générale (%) | 9 180,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,9 | 10,7 |
| Fonds propres (M €) | 7,61 | 7,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 106,0 | 91,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,66 | 123,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | 76,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,36 | 116,11 |
| Salaires / CA (%) | 74,7 | 72,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 163 | 855 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 655 842 00012
Siège social
23 RUE CORNEILLE, 91230 MONTGERON
créé le 23/04/2018 · Non employeuse
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