Mise à jour 06/12/2025
CALATHEA
En activitéSAS · PARIS (75011) · créée le 29/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 435 279
- SIRET du siège
- 879 435 279 00028
- TVA intracommunautaire
- FR36879435279
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 8 RUE DU GENERAL RENAULT, 75011 PARIS
- Dirigeant
- ROMAIN PaillardPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,72 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,73 | -82,14 |
| Résultat net (k €) | 68,93 | -120,25 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 62,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 62,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 90,76 | 7,05 |
| BFR exploitation (k €) | 95,24 | -2,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,48 | 9,99 |
| BFR (j) | 327 | |
| BFR exploitation (j) | 343 | |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 163 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,93 | -96,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,18 | 64,05 |
| Couverture du BFR (%) | 133,5 | 907,9 |
| Trésorerie (k €) | 30,43 | 56,99 |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 99,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 9,46 | 2,94 |
| Liquidité générale (%) | 1 381,7 | 2 281,3 |
| Fonds propres (k €) | 610,40 | 541,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 68,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | -22,2 |
| Rentabilité économique (%) | 10,3 | -15,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 90,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,79 | 75,93 |
| Salaires / CA (%) | 27,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 251 | 686 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ROMAIN Paillard
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège879 435 279 00028
Siège social
8 RUE DU GENERAL RENAULT, 75011 PARIS
créé le 21/06/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 IMPASSE FRANCHEMONT, 75011 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 29/11/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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