Mise à jour 06/12/2025

CALCAGNI INVESTISSEMENT

En activité

SAS · SAINT-GENEST-LERPT (42530) · créée le 16/07/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-32,18	-59,60	-13,01	-14,28
Résultat net (M €)	1,52	3,89	0,82	0,62

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,12	1,67	0,06	0,09
BFR exploitation (M €)	-0,08	-0,06	-1,00	-0,06
BFR hors exploitation (M €)	0,20	1,73	1,07	0,15
Délai de paiement fournisseurs (j)	716	284	138	109
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,52	3,85	0,82	0,62
Fonds de roulement net global (M €)	0,20	2,35	0,80	1,07
Couverture du BFR (%)	162,1	141,0	1 298,9	1 244,9
Trésorerie (M €)	0,07	0,68	0,74	0,98
Dettes financières (M €)	0,18	0,67	1,18	1,63
Capacité de remboursement	0,12	0,17	1,44	2,61
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,9	14,0	43,3	63,5
Autonomie financière (%)	92,3	86,7	55,5	60,2
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,26	0,74	1,86	1,04
Liquidité générale (%)	104,6	328,3	97,0	109,1
Couverture des dettes (%)	826,9	571,7	69,6	38,3
Fonds propres (M €)	3,13	4,80	2,73	2,56
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	48,5	81,1	30,1	24,3
Rentabilité économique (%)	-1,0	-1,1	-0,3	-0,3

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

CRET DE COTE CHAUDE, 42530 SAINT-GENEST-LERPT

créé le 16/07/2018 · Non employeuse

841 500 572 00018

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