Mise à jour 22/03/2024

CALES NAUTIC

Cessée

SARL · SAINT JEAN D'ILLAC (33127) · créée le 10/12/2012

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SIREN: 789 944 402
SIRET du siège: 789 944 402 00013
TVA intracommunautaire: FR28789944402
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/12/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Adresse du siège: 47 ALL DES PALANQUES, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Dirigeant: JEAN PAUL CALESGérant
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	15,77	26,69	166,50	20,96
Marge brute (k €)			41,69
EBITDA - EBE (k €)	-11,16	-6,65	28,07	-13,31
Résultat d’exploitation (k €)	-28,33	-23,82	25,99	-30,48
Résultat net (k €)	-20,79	-17,55	25,85	-20,68

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-40,9	-84,0	694,5	-23,0
Taux de marge brute (%)			25,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-70,7	-24,9	16,9	-63,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-179,6	-89,3	15,6	-145,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-268,23	-267,65	-68,43	-265,97
BFR exploitation (k €)	-8,35	-2,60	-3,96	-10,96
BFR hors exploitation (k €)	-259,88	-265,04	-64,47	-255,01
BFR (j)	-6 122	-3 610	-148	-4 569
BFR exploitation (j)	-191	-35	-9	-188
BFR hors exploitation (j)	-5 931	-3 575	-139	-4 381
Délai de paiement clients (j)	330	7	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	304	40	23	109
Ratio des stocks / CA (j)			8
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,62	-0,38	27,93	-3,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-23,0	-1,4	16,8	-16,8
Fonds de roulement net global (k €)	-264,34	-260,72		-260,77
Trésorerie (k €)	3,88	6,92	36,66	5,20
Dettes financières (€)	5
Autonomie financière (%)	-69,6	-58,4	-67,5	-31,7
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	299,13	276,66	78,82	281,25
Liquidité générale (%)	11,3	5,5	59,6	7,0
Couverture des dettes (%)	-72 440,0
Fonds propres (k €)	-122,77	-101,98	-31,77	-67,68
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-131,8	-65,7	15,5	-98,7
Valeur ajoutée (k €)	-8,87	-4,32	28,86	-11,18
Valeur ajoutée / CA (%)	-56,2	-16,2	17,3	-53,4
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 268	1 322		1 128
Salaires / CA (%)	8,0	5,0		5,4
Impôts et taxes (€)	1 021	1 011	793	997
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		13,34		10,48