Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) · créée le 25/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 352 849
- SIRET du siège
- 752 352 849 00018
- TVA intracommunautaire
- FR91752352849
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/06/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DES MARAIS, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- Dirigeant
- MIKAEL LIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 263,58 | 260,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 172,36 | 149,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 173,86 | 150,52 |
| Résultat net (M €) | 0,76 | 0,59 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,4 | 57,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66,0 | 57,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,12 | 1,06 |
| BFR exploitation (k €) | -1,69 | -9,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,12 | 1,07 |
| BFR (j) | 1 525 | 1 470 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 527 | 1 483 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 197 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 0,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 287,9 | 223,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,39 | 2,00 |
| Couverture du BFR (%) | 214,5 | 188,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,28 | 0,93 |
| Dettes financières (k €) | 483,50 | 239,98 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | 0,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,5 | 9,8 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 90,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,61 | -4,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 509,20 | 250,56 |
| Liquidité générale (%) | 470,6 | 800,4 |
| Couverture des dettes (%) | 157,0 | 242,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,61 | 2,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 289,6 | 227,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,2 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 241,74 | 217,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,7 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,42 | 66,05 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 25,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 964 | 2 554 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MIKAEL LIE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 352 849 00018
Siège social
15 RUE DES MARAIS, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
créé le 25/06/2012 · 1 à 2 salariés
