Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) · créée le 25/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 352 849
- SIRET du siège
- 752 352 849 00018
- TVA intracommunautaire
- FR91752352849
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/06/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE DES MARAIS, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- Dirigeant
- MIKAEL LIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toute société, affaire ou entreprise, prestations de services, étude, assistance, management, développement des activités par tous moyens et actions, en particulier auprès des filiales et sous filiales ; l'activité de gestion de portefeuille de droits sociaux
- Capital social
- 240 196 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 263,58 | 260,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 172,36 | 149,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 173,86 | 150,52 |
| Résultat net (M €) | 0,76 | 0,59 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,4 | 57,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66,0 | 57,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,12 | 1,06 |
| BFR exploitation (k €) | -1,69 | -9,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,12 | 1,07 |
| BFR (j) | 1 525 | 1 470 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 527 | 1 483 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 197 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 0,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 287,9 | 223,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,39 | 2,00 |
| Couverture du BFR (%) | 214,5 | 188,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,28 | 0,93 |
| Dettes financières (k €) | 483,50 | 239,98 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | 0,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,5 | 9,8 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 90,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,61 | -4,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 509,20 | 250,56 |
| Liquidité générale (%) | 470,6 | 800,4 |
| Couverture des dettes (%) | 157,0 | 242,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,61 | 2,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 289,6 | 227,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,2 | 24,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 241,74 | 217,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,7 | 83,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 66,42 | 66,05 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 25,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 964 | 2 554 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MIKAEL LIE
Président de SAS
Également dans SCI DES MARAIS, SCI DU BOUT DU MONDE, ENGEO (fermée), SCI DU CHILI (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
15 RUE DES MARAIS, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
créé le 25/06/2012 · 1 à 2 salariés
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