Mise à jour 22/03/2024

CALI INVEST

Cessée

SAS · BISCHOFFSHEIM (67870) · créée le 22/08/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 1 RUE DES CERISIERS, 67870 BISCHOFFSHEIM
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	143,50	55,50
EBITDA - EBE (k €)	120,67	50,37
Résultat d’exploitation (k €)	117,16	50,37
Résultat net (k €)	116,83	222,31

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	158,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	84,1	90,8
Taux de marge opérationnelle (%)	81,6	90,8
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (k €)	8,40	150,77
BFR (j)	21	978
Délai de paiement clients (j)		383
Délai de paiement fournisseurs (j)		270
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	120,86	222,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	84,2	400,6
Fonds de roulement net global (k €)	123,76
Couverture du BFR (%)	1 473,6
Trésorerie (k €)	115,36	72,53	1,00
Dettes financières (k €)	16,05
Capacité de remboursement	0,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,8
Autonomie financière (%)	85,2	93,3	100,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,82
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	13,40
Liquidité générale (%)	966,4
Couverture des dettes (%)	752,9
Fonds propres (k €)	125,43	223,31	1,00
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	81,4	400,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	93,1	99,6
Rentabilité économique (%)	82,8	22,6
Valeur ajoutée (k €)	141,54	54,44
Valeur ajoutée / CA (%)	98,6	98,1
Structure d’activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	20,85	3,93
Salaires / CA (%)	14,5	7,1
Impôts et taxes (€)	27	137