Mise à jour 06/12/2025
CALI SERVICES
En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 01/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 829 896
- SIRET du siège
- 488 829 896 00056
- TVA intracommunautaire
- FR50488829896
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 16 PLACE D'EGLISE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- HENRI COSTA DIASGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, débit de boissons de 4ème catégorie, confiserie, articles pour fumeurs, tabletterie, bimbeloterie, papeterie, débit de tabac, dépôt de presse, FDJ (grattage et tirage), PMU, point poste et relais colis
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 83 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,27 | 265,65 |
| Marge brute (k €) | 127,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,13 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,75 | |
| Résultat net (k €) | -78,49 | 144,74 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 640 | |
| BFR exploitation (k €) | -81,12 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 83,76 | |
| BFR (j) | 6 | |
| BFR exploitation (j) | -171 | |
| BFR hors exploitation (j) | 176 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 151 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,46 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -42,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,15 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 179,8 | |
| Trésorerie (k €) | 28,51 | |
| Dettes financières (k €) | 261,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 331,3 | |
| Autonomie financière (%) | 18,0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -28,0 | |
| Fonds propres (k €) | 79,05 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -45,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -21,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,54 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 102,27 | |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,65 |
Dirigeants
2- HENRI COSTA DIAS
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
16 PLACE D'EGLISE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 04/03/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
13 BOULEVARD GRANDS PRES DES BORDES, 58000 NEVERS
NAF 74.4B · créé le 01/02/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE LOUIS BREGUET, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
NAF 73.11Z · Activités des agences de publicité · créé le 01/05/2007 · Non employeuse
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ZONE COMMERCIALE LE BREUIL LA PETITE MADELAINE, 37170 CHAMBRAY LES TOURS
NAF 47.72A · Commerce de détail de la chaussure · créé le 11/04/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CENTRE COMMERCIAL LES ATLANTES AVENUE GEORGES POMPIDOU, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
NAF 47.72A · Commerce de détail de la chaussure · créé le 01/03/2021 · Non employeuse
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