Mise à jour 06/12/2025
CALI SERVICES
En activitéSARL · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 01/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 829 896
- SIRET du siège
- 488 829 896 00056
- TVA intracommunautaire
- FR50488829896
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 16 PLACE D’EGLISE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- HENRI COSTA DIASGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,27 | 265,65 |
| Marge brute (k €) | 127,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -68,13 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,75 | |
| Résultat net (k €) | -78,49 | 144,74 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 640 | |
| BFR exploitation (k €) | -81,12 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 83,76 | |
| BFR (j) | 6 | |
| BFR exploitation (j) | -171 | |
| BFR hors exploitation (j) | 176 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 151 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,46 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -42,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,15 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 179,8 | |
| Trésorerie (k €) | 28,51 | |
| Dettes financières (k €) | 261,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 331,3 | |
| Autonomie financière (%) | 18,0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -28,0 | |
| Fonds propres (k €) | 79,05 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -45,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -21,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,54 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 102,27 | |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,65 |
Dirigeants
2- HENRI COSTA DIAS
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
16 PLACE D’EGLISE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 04/03/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
13 BOULEVARD GRANDS PRES DES BORDES, 58000 NEVERS
NAF 74.4B · créé le 01/02/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE LOUIS BREGUET, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
NAF 73.11Z · Activités des agences de publicité · créé le 01/05/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE COMMERCIALE LE BREUIL LA PETITE MADELAINE, 37170 CHAMBRAY LES TOURS
NAF 47.72A · Commerce de détail de la chaussure · créé le 11/04/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CENTRE COMMERCIAL LES ATLANTES AVENUE GEORGES POMPIDOU, 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
NAF 47.72A · Commerce de détail de la chaussure · créé le 01/03/2021 · Non employeuse
