Mise à jour 06/12/2025
CALIFIL
En activitéSAS · AMBENAY (27250) · créée le 15/06/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 089 811
- SIRET du siège
- 432 089 811 00017
- TVA intracommunautaire
- FR51432089811
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2000
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS GEORGES CYRIL MEYERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 905,97 | 704,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -144,30 | -143,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -162,67 | -157,13 |
| Résultat net (k €) | 329,97 | -11,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,5 | -13,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,9 | -20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | -22,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 185,38 | 146,96 |
| BFR exploitation (k €) | -35,35 | -76,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 220,72 | 223,56 |
| BFR (j) | 74 | 75 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 88 | 114 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 487,22 | 2,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,8 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 657,48 | 547,02 |
| Couverture du BFR (%) | 354,7 | 372,2 |
| Trésorerie (k €) | 472,10 | 400,05 |
| Dettes financières (M €) | 4,13 | 4,51 |
| Capacité de remboursement | 8,48 | 1 611,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,6 | 290,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 24,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 82,0 | 76,7 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,88 | 1,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,4 | -1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 604,12 | 506,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,7 | 71,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 730,20 | 647,57 |
| Salaires / CA (%) | 80,6 | 91,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,47 | 20,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-FRANCOIS GEORGES CYRIL MEYER
Président de SAS
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège432 089 811 00017
Siège social
ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
créé le 15/06/2000 · 3 à 5 salariés
