Mise à jour 06/12/2025
CALIFIL
En activitéSAS · AMBENAY (27250) · créée le 15/06/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 432 089 811
- SIRET du siège
- 432 089 811 00017
- TVA intracommunautaire
- FR51432089811
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS GEORGES CYRIL MEYERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition, négoce, détention, gestion de valeurs mobilières, courtage et prestations de services, négoce de tous produits, activités mobilières (notamment location) dans le cadre de la gestion des filiales.
- Capital social
- 257 640 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 905,97 | 704,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -144,30 | -143,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -162,67 | -157,13 |
| Résultat net (k €) | 329,97 | -11,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,5 | -13,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,9 | -20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,0 | -22,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 185,38 | 146,96 |
| BFR exploitation (k €) | -35,35 | -76,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 220,72 | 223,56 |
| BFR (j) | 74 | 75 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 88 | 114 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 487,22 | 2,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,8 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 657,48 | 547,02 |
| Couverture du BFR (%) | 354,7 | 372,2 |
| Trésorerie (k €) | 472,10 | 400,05 |
| Dettes financières (M €) | 4,13 | 4,51 |
| Capacité de remboursement | 8,48 | 1 611,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,6 | 290,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 24,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 82,0 | 76,7 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 0,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,88 | 1,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,4 | -1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 604,12 | 506,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,7 | 71,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 730,20 | 647,57 |
| Salaires / CA (%) | 80,6 | 91,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,47 | 20,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE D'AMBENAY L'ECUREUIL, 27250 AMBENAY
créé le 15/06/2000 · 6 à 9 salariés
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