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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

Code 5515 · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 25/10/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
878 892 710
SIRET du siège
878 892 710 00012
TVA intracommunautaire
FR86878892710
Forme juridique
Code 5515
Date de création
25/10/2019
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
35.11ZProduction d'électricité
Adresse du siège
16 RUE DE PONTOISE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Dirigeant
ELISE LE VAILLANTDirecteur Général
Domaine d’activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Activité

Objet social

La conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un forage à l'Albien en vue de la production et la vente d'énergie géothermique ainsi que de l'eau brute résiduelle issue de l'activité de production de chaleur.

Capital social
850 594 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
26 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,201,26
EBITDA - EBE (k €)412,65331,74
Résultat d’exploitation (k €)327,9270,41
Résultat net (k €)200,7068,31
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-4,423,5
Taux de marge d’EBITDA (%)34,326,3
Taux de marge opérationnelle (%)27,25,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)65,08-203,35
BFR exploitation (k €)19,22-256,47
BFR hors exploitation (k €)45,8753,12
BFR (j)19-58
BFR exploitation (j)6-73
BFR hors exploitation (j)1415
Délai de paiement clients (j)9298
Délai de paiement fournisseurs (j)94188
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)380,07219,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)31,617,4
Fonds de roulement net global (M €)1,451,27
Couverture du BFR (%)2 225,1
Trésorerie (M €)1,381,47
Dettes financières (M €)2,953,10
Capacité de remboursement7,7714,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)106,3116,6
Autonomie financière (%)45,641,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,804,92
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,510,80
Liquidité générale (%)352,4240,1
Couverture des dettes (%)12,97,1
Fonds propres (M €)2,782,66
Rentabilité20252024
Marge nette (%)16,75,4
Rentabilité sur fonds propres (%)7,22,6
Rentabilité économique (%)5,71,2
Valeur ajoutée (k €)418,81335,63
Valeur ajoutée / CA (%)34,826,6
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)6 1593 886
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

7
Afficher les 7 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

16 RUE DE PONTOISE, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

créé le 25/10/2019 · Non employeuse

878 892 710 00012

Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes14/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles

  • Modifications diverses02/06/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles

  • Modifications diverses31/05/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles

  • Modifications diverses30/12/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Versailles

  • Dépôts des comptes17/07/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles

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  • Dépôts des comptes09/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de versailles

  • Dépôts des comptes18/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de versailles

  • Modifications diverses20/06/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles

  • Modifications diverses20/06/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles

  • Modifications diverses20/06/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles

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