Mise à jour 06/12/2025
CALORINE
En activitéSARL · JARS (18260) · créée le 01/10/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 123 047
- SIRET du siège
- 450 123 047 00018
- TVA intracommunautaire
- FR46450123047
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE MOULIN DE JARS, 18260 JARS
- Dirigeant
- JEROME RATEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 133,33 |
| Marge brute (k €) | 100,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,46 | 39,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,69 | 34,32 |
| Résultat net (k €) | -199,20 | -494,98 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | -11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,5 | 29,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | 25,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 31,43 | 90,89 |
| BFR exploitation (k €) | -25,09 | -32,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,53 | 123,47 |
| BFR (j) | 113 | 245 |
| BFR exploitation (j) | -90 | -88 |
| BFR hors exploitation (j) | 203 | 333 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,74 | 27,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,7 | 20,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,37 | 101,20 |
| Couverture du BFR (%) | 131,6 | 111,3 |
| Trésorerie (k €) | 9,93 | 10,31 |
| Dettes financières (k €) | 507,69 | 565,54 |
| Capacité de remboursement | 20,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 229,9 | 134,6 |
| Autonomie financière (%) | 29,3 | 41,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | 4,9 |
| Fonds propres (k €) | 220,85 | 420,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -199,2 | -371,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -90,2 | -117,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,18 | 120,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,2 | 90,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,54 | 79,40 |
| Salaires / CA (%) | 84,5 | 59,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,10 | 1,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEROME RATEAU
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège450 123 047 00018
Siège social
LE MOULIN DE JARS, 18260 JARS
créé le 01/10/2003 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)450 123 047 00026
Établissement secondaire
RUE DU CHARBON, 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2008 · 3 à 5 salariés
