Mise à jour 06/12/2025
CALTHA TECH
En activitéSARL · SILLERY (51500) · créée le 01/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 785 765
- SIRET du siège
- 811 785 765 00033
- TVA intracommunautaire
- FR35811785765
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 66 RUE HAUTEVILLE, 51500 SILLERY
- Dirigeant
- NICOLAS FRANCOIS CLAUDE BESSINGérant
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,83 | 29,80 |
| Marge brute (k €) | 37,75 | |
| EBITDA - EBE (€) | 2 579 | -8 028 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,07 | 79,96 |
| Résultat net (€) | 2 067 | -8 677 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,0 | -42,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | -26,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 268,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 14,42 | 14,11 |
| BFR exploitation (k €) | 13,22 | 13,94 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 200 | 168 |
| BFR (j) | 137 | 171 |
| BFR exploitation (j) | 126 | 168 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 203 | 274 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 20 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 2 577 | -8 340 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | -28,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,83 | 28,07 |
| Couverture du BFR (%) | 213,8 | 198,9 |
| Trésorerie (k €) | 16,41 | 13,96 |
| Dettes financières (€) | 1 545 | 1 425 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 78,8 | 78,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,78 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 6 650 | |
| Liquidité générale (%) | 549,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 166,8 | -585,3 |
| Fonds propres (k €) | 30,21 | 28,15 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,5 | -29,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | -30,8 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | 270,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,32 | 14,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,9 | 49,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 23,04 | 23,34 |
| Salaires / CA (%) | 60,9 | 78,3 |
| Impôts et taxes (€) | 707 | 799 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège811 785 765 00033
Siège social
66 RUE HAUTEVILLE, 51500 SILLERY
créé le 26/07/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
CALTHA TECHFermé
51 RUE MAZARIN, 51100 REIMS
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 01/06/2015 · Non employeuse
CALTHA TECHFermé
17 ROND POINT DE L EUROPE VILLAGE B, 51430 BEZANNES
NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 08/04/2020 · Non employeuse
