Mise à jour 06/12/2025
CALVATIS SAS
En activitéSAS · SARCELLES (95200) · créée le 01/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 418 612
- SIRET du siège
- 822 418 612 00013
- TVA intracommunautaire
- FR29822418612
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 27 RUE DU FER A CHEVAL, 95200 SARCELLES
- Dirigeant
- THOMAS MOHRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,83 | 2,95 |
| Marge brute (M €) | 1,80 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,02 | 72,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,25 | 83,99 |
| Résultat net (k €) | 62,40 | 69,80 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 63,8 | 22,8 |
| Taux de marge brute (%) | 37,4 | 36,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | 2,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,04 | -0,10 |
| BFR exploitation (M €) | 0,02 | -0,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,72 | 138,52 |
| BFR (j) | 3 | -12 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,59 | 59,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,1 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,14 | 0,11 |
| Couverture du BFR (%) | 387,4 | |
| Trésorerie (k €) | 104,68 | 215,57 |
| Dettes financières (k €) | 145,00 | 145,00 |
| Capacité de remboursement | 31,58 | 2,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,1 | 192,0 |
| Autonomie financière (%) | 9,6 | 6,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 99,8 | 97,3 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 41,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,14 | 0,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,2 | 92,4 |
| Rentabilité économique (%) | 22,0 | 38,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 821,36 | 516,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,0 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 825,56 | 433,18 |
| Salaires / CA (%) | 17,1 | 14,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,81 | 10,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 63,33 | 6,28 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- THOMAS MOHR
Président de SAS
- JOHANNES GRAUMANS
Directeur Général
- OLIVIER KLEIN
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- JURIS AUDIT & CONSEIL788818599
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 418 612 00013
Siège social
27 RUE DU FER A CHEVAL, 95200 SARCELLES
créé le 01/09/2016 · 6 à 9 salariés
