Mise à jour 06/12/2025
CALYPSO
En activitéSAS · LE TEIL (07400) · créée le 16/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 669 898
- SIRET du siège
- 981 669 898 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78981669898
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 61 AVENUE PAUL LANGEVIN, 07400 LE TEIL
- Dirigeant
- COLIBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci ; animation du groupe, à savoir la participation active à la définition, à la conduite et au contrôle de la stratégie et de la politique de la Société et des Filiales, notamment par la réalisation de prestations de services et de conseils en matières administrative, juridique, comptable, informatique, financière, commerciale ou immobilière ; gestion de son portefeuille de titres de participations.
- Capital social
- 9 110 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 311,31 | 163,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,16 | 2,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,16 | 2,22 |
| Résultat net (k €) | 491,70 | -469,94 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,5 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 123,57 | 52,45 |
| BFR exploitation (k €) | -125,88 | -29,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 249,46 | 81,65 |
| BFR (j) | 143 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -146 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 288 | 180 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 920,51 | -283,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 295,7 | -173,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,26 | 4,31 |
| Couverture du BFR (%) | 3 445,4 | 8 214,5 |
| Trésorerie (k €) | 236,58 | 32,18 |
| Dettes financières (M €) | 14,50 | 15,14 |
| Capacité de remboursement | 15,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 156,2 | 174,3 |
| Autonomie financière (%) | 38,7 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6 803,90 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 0,83 |
| Liquidité générale (%) | 49,4 | 17,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | -1,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,28 | 8,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 157,9 | -287,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | -5,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,80 | 2,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,4 | 1,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 352 | 400 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- COLIBRY981088685
Président de SAS
- SODEC CONSEIL389893843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
61 AVENUE PAUL LANGEVIN, 07400 LE TEIL
créé le 16/11/2023 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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Dépôts des comptes13/12/2024
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Modification survenue sur l'administration, le capital.
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Créations29/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas