Mise à jour 06/12/2025
CALYPSO
En activitéSAS · LE TEIL (07400) · créée le 16/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 669 898
- SIRET du siège
- 981 669 898 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78981669898
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 61 AVENUE PAUL LANGEVIN, 07400 LE TEIL
- Dirigeant
- COLIBRYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 311,31 | 163,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,16 | 2,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,16 | 2,22 |
| Résultat net (k €) | 491,70 | -469,94 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,5 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 123,57 | 52,45 |
| BFR exploitation (k €) | -125,88 | -29,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 249,46 | 81,65 |
| BFR (j) | 143 | 115 |
| BFR exploitation (j) | -146 | -64 |
| BFR hors exploitation (j) | 288 | 180 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 920,51 | -283,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 295,7 | -173,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,26 | 4,31 |
| Couverture du BFR (%) | 3 445,4 | 8 214,5 |
| Trésorerie (k €) | 236,58 | 32,18 |
| Dettes financières (M €) | 14,50 | 15,14 |
| Capacité de remboursement | 15,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 156,2 | 174,3 |
| Autonomie financière (%) | 38,7 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6 803,90 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | 0,83 |
| Liquidité générale (%) | 49,4 | 17,5 |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | -1,9 |
| Fonds propres (M €) | 9,28 | 8,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 157,9 | -287,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | -5,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,80 | 2,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,4 | 1,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 352 | 400 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- COLIBRY981088685
Président de SAS
- SODEC CONSEIL389893843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 669 898 00018
Siège social
61 AVENUE PAUL LANGEVIN, 07400 LE TEIL
créé le 16/11/2023 · Non employeuse
