Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ONET-LE-CHATEAU (12850) · créée le 16/07/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 977 803 287
- SIRET du siège
- 977 803 287 00019
- TVA intracommunautaire
- FR87977803287
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/07/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1226 ROUTE DU CHATEAU, 12850 ONET-LE-CHATEAU
- Dirigeant
- Sylvain Jacques RIGALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,10 | 6,42 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 782 | 2 630 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 781 | 2 630 |
| Résultat net (€) | 6 614 | 2 235 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 59,4 | 41,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,4 | 41,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 228,88 | 33,11 |
| BFR exploitation (€) | 283 | -395 |
| BFR hors exploitation (k €) | 228,60 | 33,50 |
| BFR (j) | 6 292 | 1 856 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 284 | 1 879 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 6 614 | 2 235 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,5 | 34,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,48 | 37,39 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 113,0 |
| Trésorerie (€) | 2 595 | 4 288 |
| Dettes financières (k €) | 236,63 | 44,16 |
| Capacité de remboursement | 35,78 | 19,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 402,8 | 1 365,0 |
| Autonomie financière (%) | 4,0 | 6,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,07 | 15,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,45 | 44,55 |
| Liquidité générale (%) | 97,8 | 84,8 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 5,1 |
| Fonds propres (€) | 9 848 | 3 235 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 50,5 | 34,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,2 | 69,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,08 | 2,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,6 | 44,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 280 | 193 |
| Salaires / CA (%) | 25,0 | 3,0 |
| Impôts et taxes (€) | 22 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Sylvain Jacques RIGAL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège977 803 287 00019
Siège social
1226 ROUTE DU CHATEAU, 12850 ONET-LE-CHATEAU
créé le 16/07/2023 · Non employeuse
