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SAS · ONET-LE-CHATEAU (12850) · créée le 16/07/2023

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SIREN
977 803 287
SIRET du siège
977 803 287 00019
TVA intracommunautaire
FR87977803287
Forme juridique
SAS
Date de création
16/07/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1226 ROUTE DU CHATEAU, 12850 ONET-LE-CHATEAU
Dirigeant
Sylvain Jacques RIGALPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration de participations, la mise en place de toutes opérations de financement, la conception, la définition, la conduite, le contrôle de la politique et de la stratégie des filiales et participations, la réalisation de toutes prestations habituellement effectuées par les holdings en matière d'administration des entreprises, la souscription, la détention sous toutes ses formes, la gestion, l'administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme de tous les biens mobiliers et immobiliers que la société se propose d'acquérir. Conseil en aménagement d'intérieur, réalisation de petits travaux divers type homme toute mains , formateur transport et logistique. Conseil et Accompagnement auprès de toutes entreprises et notamment dans le domaine du transport.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
98 ans

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202415 mois
Chiffre d’affaires (k €)13,106,42
EBITDA - EBE (€)7 7822 630
Résultat d’exploitation (€)7 7812 630
Résultat net (€)6 6142 235
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)59,441,0
Taux de marge opérationnelle (%)59,441,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)228,8833,11
BFR exploitation (€)283-395
BFR hors exploitation (k €)228,6033,50
BFR (j)6 2921 856
BFR exploitation (j)8-22
BFR hors exploitation (j)6 2841 879
Délai de paiement clients (j)48
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (€)6 6142 235
Capacité d’autofinancement / CA (%)50,534,8
Fonds de roulement net global (k €)231,4837,39
Couverture du BFR (%)101,1113,0
Trésorerie (€)2 5954 288
Dettes financières (k €)236,6344,16
Capacité de remboursement35,7819,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2 402,81 365,0
Autonomie financière (%)4,06,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)30,0715,16
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)238,4544,55
Liquidité générale (%)97,884,8
Couverture des dettes (%)2,85,1
Fonds propres (€)9 8483 235
Rentabilité20252024
Marge nette (%)50,534,8
Rentabilité sur fonds propres (%)67,269,1
Rentabilité économique (%)3,25,5
Valeur ajoutée (k €)11,082,82
Valeur ajoutée / CA (%)84,644,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)3 280193
Salaires / CA (%)25,03,0
Impôts et taxes (€)22
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1226 ROUTE DU CHATEAU, 12850 ONET-LE-CHATEAU

créé le 16/07/2023 · Non employeuse

977 803 287 00019

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  • Dépôts des comptes04/05/2026

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  • Dépôts des comptes16/05/2025

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