Mise à jour 02/01/2025
CANAL BIERE
CesséeSAS · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 07/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 906 250
- SIRET du siège
- 518 906 250 00049
- TVA intracommunautaire
- FR03518906250
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 94 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,00 | -0,03 |
| Marge brute (M €) | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -57,03 | -84,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,97 | 125,92 |
| Résultat net (M €) | 0,32 | -0,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,14 | -0,09 |
| BFR exploitation (M €) | 0,01 | -0,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,13 | 0,01 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 897 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,13 | -125,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | -0,09 |
| Couverture du BFR (%) | 140,0 | |
| Trésorerie (k €) | 57,52 | 4,73 |
| Dettes financières (M €) | 2,58 | 2,68 |
| Capacité de remboursement | 36,72 | |
| Autonomie financière (%) | -56,5 | -77,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,72 | 1,44 |
| Liquidité générale (%) | 12,7 | 7,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | -4,7 |
| Fonds propres (M €) | -0,94 | -1,26 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 8,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,05 | -0,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 7,47 | 7,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- Mathieu BIDEGARAY NAVARRON
Commissaire aux comptes titulaire
- Jean AUDUBERT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 4Siège socialFermé
94 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
créé le 15/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Siège socialFermé
94 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
créé le 15/01/2021 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
171 QUAI DE VALMY, 75010 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 07/12/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC GIP PARIS CHARLES DE GAULLE 37 RUE GUSTAVE EIFFEL, 95190 GOUSSAINVILLE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/02/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC DE LA PETITE VALLEE, 60290 CAUFFRY
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/02/2014 · Non employeuse
