Mise à jour 06/12/2025
CANELHA
En activitéSARL · BRIE-COMTE-ROBERT (77170) · créée le 14/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 849 149
- SIRET du siège
- 481 849 149 00051
- TVA intracommunautaire
- FR12481849149
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/04/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 4 PARVIS SAINT-ETIENNE, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- Dirigeant
- ALEXANDRE CANELHAGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 262,14 | 262,22 |
| Marge brute (k €) | 191,70 | 195,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,97 | 8,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,79 | 5,67 |
| Résultat net (k €) | 16,62 | 20,97 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 8,9 |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 74,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -33,45 | -143,01 |
| BFR exploitation (k €) | -50,98 | -230,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,53 | 87,22 |
| BFR (j) | -46 | -196 |
| BFR exploitation (j) | -70 | -316 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,78 | 3,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,67 | -115,97 |
| Trésorerie (k €) | 31,78 | 27,04 |
| Dettes financières (k €) | 135,32 | 35,41 |
| Capacité de remboursement | 6,84 | 9,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,6 | 19,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | 41,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,55 | 0,98 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,30 | |
| Liquidité générale (%) | 43,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | 10,6 |
| Fonds propres (k €) | 203,15 | 186,53 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 6,3 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 101,83 | 109,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | 41,7 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 90,56 | 93,46 |
| Salaires / CA (%) | 34,5 | 35,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,30 | 7,30 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE CANELHA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège481 849 149 00051
Siège social
4 PARVIS SAINT-ETIENNE, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
créé le 09/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DU MARCHE, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
NAF 74.1J · créé le 14/04/2005 · Non employeuse
LES QUATRE VENTSFermé
CTRE CIAL DES 4 VENTS 80 RUE DU GENERAL LECLERC, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 14/04/2005 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
146 RUE DU GENERAL LECLERC, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 05/07/2007 · Non employeuse
