Mise à jour 06/12/2025
CANTAGREL
En activitéSAS · AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490) · créée le 04/11/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 816 934
- SIRET du siège
- 398 816 934 00036
- TVA intracommunautaire
- FR46398816934
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 25 RUE YVES MONTAND, 27490 AUTHEUIL-AUTHOUILLET
- Dirigeant
- GREENINVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,12 | 1,20 |
| Marge brute (M €) | 1,09 | 1,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 420,62 | 506,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 309,46 | 356,41 |
| Résultat net (k €) | 262,75 | 287,18 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 97,4 | 97,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,6 | 42,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,7 | 29,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,93 | 0,97 |
| BFR exploitation (k €) | -100,01 | -80,51 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,03 | 1,05 |
| BFR (j) | 299 | 293 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 331 | 317 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 368,02 | 436,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,9 | 36,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,58 | 1,55 |
| Couverture du BFR (%) | 170,4 | 159,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,65 | 0,58 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 91,0 | 94,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,51 | -1,15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 123,76 | |
| Liquidité générale (%) | 1 349,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 233,8 | 210 929,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,94 | 1,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 23,5 | 24,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,8 | 18,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 635,06 | 703,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,8 | 58,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,58 | 179,30 |
| Salaires / CA (%) | 17,5 | 15,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,86 | 17,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 9,25 |
Dirigeants
1- GREENINVEST522192483
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège398 816 934 00036
Siège social
25 RUE YVES MONTAND, 27490 AUTHEUIL-AUTHOUILLET
créé le 01/01/2010 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)398 816 934 00028
Établissement secondaire
90 RUE DE PATAY, 75013 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 23/01/1995 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 COURS GENERAL DE GAULLE, 21000 DIJON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/11/1994 · Non employeuse
