Mise à jour 26/10/2026
CANTAL INVEST
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 438 891
- SIRET du siège
- 822 438 891 00019
- TVA intracommunautaire
- FR47822438891
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 15 BOULEVARD DU VIALENC, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- Groupe Cantal InvestPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La participation par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ou société créées ou à créer - la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier - le placement et la gestion des disponibilités pouvant être dégagées dans le cadre du groupe constitué
- Capital social
- 93 390 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 0,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,83 | -9,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,84 | 14,12 |
| Résultat net (M €) | 2,37 | 0,42 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,7 | 20,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,4 | -1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,38 | 0,08 |
| BFR exploitation (k €) | -5,57 | -58,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,39 | 0,14 |
| BFR (j) | 476 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 478 | 64 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,21 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 210,8 | 33,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,39 | 0,40 |
| Couverture du BFR (%) | 172,5 | 478,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,00 | 0,32 |
| Dettes financières (M €) | 1,55 | 0,59 |
| Capacité de remboursement | 0,70 | 2,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 33,7 |
| Autonomie financière (%) | 71,1 | 70,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 842,90 | 283,16 |
| Liquidité générale (%) | 298,2 | 190,2 |
| Couverture des dettes (%) | 142,6 | 44,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,11 | 1,75 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 226,2 | 52,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,7 | 23,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 480,22 | 429,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,8 | 53,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 489,07 | 422,01 |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 53,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,98 | 16,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Groupe Cantal Invest107091845
Président de SAS
- ARDOUREL & MATHONIER389805144
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
15 BOULEVARD DU VIALENC, 15000 AURILLAC
créé le 01/09/2016 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesModifications diverses18/11/2025
Modification du capital.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Dépôts des comptes09/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Dépôts des comptes21/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Dépôts des comptes14/12/2023
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Dépôts des comptes08/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
Voir 2 annonces plus anciennes
Modifications diverses11/11/2022
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
Dépôts des comptes12/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac