Mise à jour 06/12/2025
CANTAL LOC
En activitéSARL · SAINT-FLOUR (15100) · créée le 03/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 010 513
- SIRET du siège
- 793 010 513 00026
- TVA intracommunautaire
- FR45793010513
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/06/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- ZI MONTPLAIN 4 RUE HENRI RASSEMUSSE, 15100 SAINT-FLOUR
- Dirigeant
- JEROME BERNARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Location achat vente de matériel véhicule machine et outillage achat et vente de toutes marchandises alimentaires ou non, quincaillerie provenant de déstockage, liquidation, commerce de pneumatique
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 782,27 | 989,45 |
| Marge brute (k €) | 473,35 | 541,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,85 | 34,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,34 | 37,47 |
| Résultat net (k €) | 32,50 | 66,61 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,9 | 0,9 |
| Taux de marge brute (%) | 60,5 | 54,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 86,85 | 42,79 |
| BFR (j) | 40 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,02 | 91,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 9,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 414,37 | 372,89 |
| Couverture du BFR (%) | 477,1 | 871,4 |
| Trésorerie (k €) | 327,52 | 330,10 |
| Dettes financières (k €) | 2,66 | 7,65 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,7 | 68,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,20 | -9,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1 992,3 | 1 196,4 |
| Fonds propres (k €) | 463,99 | 431,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,2 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,99 | 187,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 19,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,33 | 147,73 |
| Salaires / CA (%) | 18,2 | 14,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 807 | 5 171 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZI MONTPLAIN 4 RUE HENRI RASSEMUSSE, 15100 SAINT-FLOUR
créé le 01/07/2013 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
CANTAL LOCFermé
ZONE DE CROZATIER, 15100 SAINT-GEORGES
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 03/06/2013 · Non employeuse
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