Mise à jour 06/12/2025
CANTAL LOC
En activitéSARL · SAINT-FLOUR (15100) · créée le 03/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 010 513
- SIRET du siège
- 793 010 513 00026
- TVA intracommunautaire
- FR45793010513
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/06/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- ZI MONTPLAIN 4 RUE HENRI RASSEMUSSE, 15100 SAINT-FLOUR
- Dirigeant
- JEROME BERNARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 782,27 | 989,45 |
| Marge brute (k €) | 473,35 | 541,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,85 | 34,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,34 | 37,47 |
| Résultat net (k €) | 32,50 | 66,61 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,9 | 0,9 |
| Taux de marge brute (%) | 60,5 | 54,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 86,85 | 42,79 |
| BFR (j) | 40 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,02 | 91,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 9,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 414,37 | 372,89 |
| Couverture du BFR (%) | 477,1 | 871,4 |
| Trésorerie (k €) | 327,52 | 330,10 |
| Dettes financières (k €) | 2,66 | 7,65 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,7 | 68,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,20 | -9,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1 992,3 | 1 196,4 |
| Fonds propres (k €) | 463,99 | 431,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,2 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,99 | 187,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 19,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 142,33 | 147,73 |
| Salaires / CA (%) | 18,2 | 14,9 |
| Impôts et taxes (€) | 6 807 | 5 171 |
Dirigeants
1- JEROME BERNARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège793 010 513 00026
Siège social
ZI MONTPLAIN 4 RUE HENRI RASSEMUSSE, 15100 SAINT-FLOUR
créé le 01/07/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
CANTAL LOCFermé
ZONE DE CROZATIER, 15100 SAINT-GEORGES
NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. · créé le 03/06/2013 · Non employeuse
