Mise à jour 06/12/2025
CANTELSOL
En activitéSAS · SEVERAC D'AVEYRON (12150) · créée le 05/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 551 837
- SIRET du siège
- 530 551 837 00012
- TVA intracommunautaire
- FR80530551837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/02/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- LE CANTABEL, 12150 SEVERAC D'AVEYRON
- Dirigeant
- MATHIEU PIERRE LOUIS CONSTANSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Activité
Production d'électricité
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,86 | 106,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 128,91 | 98,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,92 | 55,66 |
| Résultat net (k €) | 26,48 | 50,38 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 94,9 | 93,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60,3 | 52,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (k €) | 142,67 | 115,35 |
| BFR (j) | 378 | 391 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 2 892 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,47 | 93,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,1 | 88,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 213,24 | 160,76 |
| Couverture du BFR (%) | 149,5 | 139,4 |
| Trésorerie (k €) | 70,57 | 45,41 |
| Dettes financières (k €) | 120,57 | 208,32 |
| Capacité de remboursement | 1,64 | 2,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,4 | 50,1 |
| Autonomie financière (%) | 78,2 | 60,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | 1,65 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,29 | |
| Liquidité générale (%) | 212,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 60,9 | 44,9 |
| Fonds propres (k €) | 494,07 | 415,69 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | 19,5 | 47,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 12,1 |
| Rentabilité économique (%) | 13,3 | 8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,92 | 100,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 94,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 2 001 | 1 688 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
LE CANTABEL, 12150 SEVERAC D'AVEYRON
créé le 05/02/2011 · Non employeuse
Établissement secondaire
LE CANTABEL, 12150 SEVERAC D'AVEYRON
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 01/03/2011 · Non employeuse
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