Mise à jour 06/12/2025
CANTHUS FINANCE
En activitéSAS · ONET-LE-CHATEAU (12850) · créée le 17/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 243 503
- SIRET du siège
- 453 243 503 00035
- TVA intracommunautaire
- FR41453243503
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR 295 RUE DES ORFEVRES, 12850 ONET-LE-CHATEAU
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS ERNEST ESCATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
- Capital social
- 741 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 30 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,82 | 32,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,07 | -48,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -94,29 | -136,91 |
| Résultat net (M €) | -0,00 | -0,01 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,5 | -61,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -130,5 | -150,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -256,1 | -421,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 292,55 | 222,37 |
| BFR exploitation (k €) | -5,49 | -31,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 298,03 | 254,24 |
| BFR (j) | 2 860 | 2 467 |
| BFR exploitation (j) | -54 | -354 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 914 | 2 820 |
| Délai de paiement clients (j) | 242 | 330 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 55 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 67,25 | 67,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 182,6 | 207,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,98 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 335,1 | 465,2 |
| Trésorerie (k €) | 687,73 | 812,06 |
| Dettes financières (k €) | 134,72 | 210,87 |
| Capacité de remboursement | 2,00 | 3,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 4,9 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,04 | 142,75 |
| Liquidité générale (%) | 1 258,7 | 754,7 |
| Couverture des dettes (%) | 49,9 | 31,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,33 | 4,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,3 | -26,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | -0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -47,08 | -48,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -127,9 | -148,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 982 | 654 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR 295 RUE DES ORFEVRES, 12850 ONET-LE-CHATEAU
créé le 23/05/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZA BEL AIR RUE DES SAUNIERS, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/04/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR 556 RUE DES ENLUMINEURS, 12850 ONET-LE-CHATEAU
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 30/09/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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