Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) · créée le 27/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 798 891
- SIRET du siège
- 399 798 891 00020
- TVA intracommunautaire
- FR27399798891
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/01/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- COURS FERNANDE PEYRE, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- Dirigeant
- POIVRESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 303,51 | 345,16 |
| Marge brute (k €) | 288,43 | 330,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,47 | 73,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,77 | 33,77 |
| Résultat net (k €) | -13,99 | 21,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,1 | 9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 95,0 | 95,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,0 | 21,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -88,13 | -74,04 |
| BFR exploitation (k €) | -86,77 | -73,16 |
| BFR hors exploitation (€) | -1 368 | -877 |
| BFR (j) | -105 | -77 |
| BFR exploitation (j) | -103 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,99 | 60,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | 17,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -127,44 | -103,32 |
| Trésorerie (k €) | -39,30 | -29,28 |
| Dettes financières (k €) | 123,99 | 161,39 |
| Capacité de remboursement | 5,17 | 2,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,8 | 85,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,6 | 43,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,70 | 2,20 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 191,94 | 173,87 |
| Liquidité générale (%) | 6,8 | 4,3 |
| Couverture des dettes (%) | 19,3 | 37,6 |
| Fonds propres (k €) | 175,03 | 189,01 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,0 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 9,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,92 | 195,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,0 | 56,7 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,29 | 98,39 |
| Salaires / CA (%) | 35,3 | 28,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,16 | 23,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 344,79 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 798 891 00020
Siège social
COURS FERNANDE PEYRE, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
créé le 31/10/1998 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE DE LA PYRAMIDE, 84800 L ISLE SUR LA SORGUE
NAF 55.1C · créé le 27/01/1995 · Non employeuse
