Mise à jour 06/12/2025
CAP ALIZEA INVEST
En activitéSAS · SAINT-JAMES (50240) · créée le 12/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 862 581
- SIRET du siège
- 752 862 581 00010
- TVA intracommunautaire
- FR82752862581
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 50240 SAINT-JAMES
- Dirigeant
- LUC THIERRY LAURENT LESENECALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,51 | -6,47 |
| Résultat net (M €) | 1,31 | 1,33 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 171,40 | 87,83 |
| BFR exploitation (k €) | 0,00 | -5,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 171,40 | 92,92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 275 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,31 | 1,33 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 288,44 | 236,40 |
| Couverture du BFR (%) | 168,3 | 269,2 |
| Trésorerie (k €) | 117,05 | 148,57 |
| Dettes financières (M €) | 2,35 | 2,27 |
| Capacité de remboursement | 1,79 | 1,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | 16,9 |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 85,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 236,91 | 165,27 |
| Liquidité générale (%) | 121,8 | 150,9 |
| Couverture des dettes (%) | 55,9 | 58,8 |
| Fonds propres (M €) | 13,39 | 13,43 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | -626 | 912 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 59,58 | 46,18 |
| Marge brute (M €) | 34,53 | 25,76 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,85 | 3,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,28 | 3,21 |
| Résultat net (M €) | 1,48 | 1,15 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2014 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,9 | 55,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 7,0 |
| Gestion BFR | 2019 | 2014 |
| BFR (M €) | 12,28 | 10,59 |
| BFR (j) | 74 | 83 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 81 |
| Autonomie financière | 2019 | 2014 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,23 | 2,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,76 | 11,42 |
| Couverture du BFR (%) | 95,8 | 107,8 |
| Trésorerie (M €) | 10,27 | 5,84 |
| Dettes financières (M €) | 7,77 | 14,39 |
| Capacité de remboursement | 2,41 | 5,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,7 | 409,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,1 | 11,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | 2,24 |
| Solvabilité | 2019 | 2014 |
| Couverture des dettes (%) | 41,6 | 18,8 |
| Fonds propres (M €) | 11,64 | 3,52 |
| Rentabilité | 2019 | 2014 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 32,6 |
| Rentabilité économique (%) | 22,1 | 17,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,88 | 17,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,7 | 38,1 |
| Structure d’activité | 2019 | 2014 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 15,88 | 12,79 |
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 27,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,14 | 0,97 |
Dirigeants
2- LUC THIERRY LAURENT LESENECAL
Président de SAS
- PATRICE PIERRE ARSENE GUINEBAULT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 862 581 00010
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 50240 SAINT-JAMES
créé le 12/07/2012 · Non employeuse
