Mise à jour 06/12/2025
CAP AND CO
En activitéSARL · PARIS (75019) · créée le 07/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 399 947
- SIRET du siège
- 911 399 947 00017
- TVA intracommunautaire
- FR34911399947
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/03/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 92 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE GERMAIN MATHURIN BellecGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 207,18 | 208,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 96,29 | 93,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 95,77 | 92,61 |
| Résultat net (k €) | 78,56 | 80,26 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | 42,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,5 | 44,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,2 | 44,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 66,51 | -34,34 |
| BFR exploitation (k €) | -40,36 | -44,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,87 | 10,21 |
| BFR (j) | 116 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -70 | -77 |
| BFR hors exploitation (j) | 186 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,07 | 80,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,2 | 38,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 66,61 | 64,75 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | |
| Trésorerie (k €) | 0,09 | 99,09 |
| Dettes financières (k €) | 287,18 | 359,39 |
| Capacité de remboursement | 3,63 | 4,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 150,8 | 321,4 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 20,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,98 | 2,80 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 27,5 | 22,5 |
| Fonds propres (k €) | 190,37 | 111,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 37,9 | 38,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,3 | 71,8 |
| Rentabilité économique (%) | 20,1 | 19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,61 | 167,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 80,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,33 | 70,35 |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 33,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 002 | 3 913 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 399 947 00017
Siège social
92 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS
créé le 07/03/2022 · Non employeuse
