Mise à jour 26/12/2025
CAP & BAREL GROUP
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 18/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 203 753
- SIRET du siège
- 801 203 753 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62801203753
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/03/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE CHARLES V, 75004 PARIS
- Dirigeant
- DANIEL ElaloufPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,16 | 21,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,21 | -4,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,75 | -59,48 |
| Résultat net (M €) | 0,01 | 0,06 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,5 | -20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -256,1 | -276,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,11 | -0,73 |
| BFR exploitation (k €) | -2,11 | -1,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,00 | 1,20 |
| BFR (j) | -34 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,26 | 46,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 267,4 | 214,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,76 | 3,68 |
| Trésorerie (M €) | 3,76 | 3,68 |
| Dettes financières (M €) | 1,71 | 1,73 |
| Capacité de remboursement | 28,89 | 37,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,2 | 58,0 |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 587,91 | 20,84 |
| Liquidité générale (%) | 639,6 | 17 669,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 2,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,99 | 2,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,4 | 298,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,98 | -0,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,9 | -0,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 5 193 | 4 223 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DANIEL Elalouf
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège801 203 753 00018
Siège social
14 RUE CHARLES V, 75004 PARIS
créé le 18/03/2014 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)801 203 753 00026
Établissement secondaire
18 AVENUE DU PETIT PARC, 94300 VINCENNES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/2025 · Non employeuse
