Mise à jour 22/03/2024
CAP CAVALLY
CesséeSAS · THIAIS (94320) · créée le 02/08/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 413 600 206
- SIRET du siège
- 413 600 206 00051
- TVA intracommunautaire
- FR07413600206
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/1997
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 5
- Activité (code NAF)
- 46.39ACommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
- Adresse du siège
- 16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- ALAIN BAILLYGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 23,68 | 22,65 |
| Marge brute (M €) | 4,11 | 4,11 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,19 | 0,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 748,63 | 80,96 |
| Résultat net (k €) | 490,62 | 18,44 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 17,3 | 18,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 4,98 | 5,84 |
| BFR exploitation (M €) | 4,73 | 5,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 246,22 | 318,09 |
| BFR (j) | 76 | 93 |
| BFR exploitation (j) | 72 | 88 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 96 | 104 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,43 | 1,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,1 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,72 | 3,31 |
| Couverture du BFR (%) | 54,6 | 56,6 |
| Trésorerie (M €) | -2,26 | -2,54 |
| Dettes financières (M €) | 3,25 | 4,66 |
| Capacité de remboursement | 6,69 | 2 627,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 170,4 | 328,1 |
| Autonomie financière (%) | 22,0 | 16,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,64 | 7,23 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,56 | 6,86 |
| Liquidité générale (%) | 130,8 | 123,1 |
| Couverture des dettes (%) | 14,9 | 0,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,42 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,7 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 14,5 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,7 | 5,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 8 | 8 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 602,81 | 543,05 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 2,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,82 | 26,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,01 | 2,22 |
Dirigeants
6- ALAIN BAILLY
Gérant
- ALIREZA MOHAMMADI
Gérant
- COMPTOIRS DES 3 CAPS451435754
Président de SAS
Afficher les 6 dirigeants
- FLEURY ET ASSOCIES414435719
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT REVISION GESTION ORGANISATION DES SOCIETE ARGOS322982612
Commissaire aux comptes titulaire
- BDO PARIS AUDIT & ADVISORY480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 5Siège socialFermé
16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
créé le 23/05/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Siège socialFermé
16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
créé le 23/05/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CHEZ MR BAILLY ALAIN 15 RUE AMIRAL D ESTAING, 75016 PARIS 16
NAF 51.3T · créé le 02/08/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ENTREPOT A5 2 RUE DE CONCARNEAU, 94150 RUNGIS
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 30/06/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
34 A 38 34 RUE DE PARIS, 76600 LE HAVRE
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 03/01/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
168 RUE STENDHAL, 76600 LE HAVRE
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 01/07/2012 · Non employeuse
