Mise à jour 06/12/2025
CAP CLIM
En activitéSAS · PEYRUIS (04310) · créée le 15/10/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 010 022
- SIRET du siège
- 433 010 022 00021
- TVA intracommunautaire
- FR64433010022
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- PARC ACTIVITES LA CASSINE, 04310 PEYRUIS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,17 | 2,23 |
| Marge brute (k €) | 865,56 | 816,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,42 | 50,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,00 | 45,35 |
| Résultat net (k €) | -11,68 | 32,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,7 | 43,5 |
| Taux de marge brute (%) | 40,0 | 36,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 279,72 | 255,08 |
| BFR exploitation (k €) | 254,68 | 259,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,04 | -3,94 |
| BFR (j) | 46 | 41 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -11,10 | 37,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 271,15 | 204,34 |
| Couverture du BFR (%) | 96,9 | 80,1 |
| Trésorerie (k €) | -50,74 | |
| Dettes financières (k €) | 191,85 | 151,08 |
| Capacité de remboursement | 4,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 156,4 | 112,5 |
| Autonomie financière (%) | 15,4 | 13,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,01 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -5,8 | 25,0 |
| Fonds propres (k €) | 122,67 | 134,35 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,5 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,5 | 24,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | 15,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 326,28 | 440,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,1 | 19,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 337,56 | 396,69 |
| Salaires / CA (%) | 15,6 | 17,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 135 | 6 920 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège433 010 022 00021
Siège social
PARC ACTIVITES LA CASSINE, 04310 PEYRUIS
créé le 02/01/2010 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 VOIE DU CHATEAU, 04510 AIGLUN
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 15/10/2000 · Non employeuse
