Mise à jour 06/12/2025
CAP COHESION
En activitéSARL · VILLENOY (77124) · créée le 02/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 032 939
- SIRET du siège
- 819 032 939 00012
- TVA intracommunautaire
- FR74819032939
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 39 RUE JEAN-PIERRE PLICQUE, 77124 VILLENOY
- Dirigeant
- MATTHIEU GUILLAUME GAUCHERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,36 | 26,12 |
| EBITDA - EBE (€) | -997 | 2 063 |
| Résultat d’exploitation (€) | -997 | 2 063 |
| Résultat net (€) | -1 120 | 2 063 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,5 | 7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,3 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1 709 | 715 |
| BFR exploitation (€) | 4 676 | 3 060 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 967 | -2 345 |
| BFR (j) | 26 | 10 |
| BFR exploitation (j) | 72 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | -46 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 136 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -1 120 | 2 063 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,8 | 7,9 |
| Trésorerie (€) | -696 | 1 297 |
| Dettes financières (€) | 2 356 | 1 540 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 325,6 | |
| Autonomie financière (%) | -5,4 | 3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,12 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 7,41 | 12,04 |
| Liquidité générale (%) | 161,9 | 103,9 |
| Couverture des dettes (%) | -47,5 | 134,0 |
| Fonds propres (€) | -647 | 473 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,8 | 7,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 436,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -58,3 | 102,5 |
| Valeur ajoutée (€) | -130 | 2 916 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,6 | 11,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 867 | 853 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 032 939 00012
Siège social
39 RUE JEAN-PIERRE PLICQUE, 77124 VILLENOY
créé le 02/01/2016 · Non employeuseDépartement Seine-et-Marne
